Сравнение LUNR vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни LUNR (P/E -40.48), ни RAL (P/E -5.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. LUNR генерирует прибыль с ROE 26.62%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LUNR — -1.30, у RAL — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LUNR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.48 | -5.40 | |
| P/B | -15.20 | 4.28 | |
| P/S | 16.05 | 3.15 | |
| PEG | -1.86 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -59.46 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.62% | -51.69% | |
| ROA | -7.16% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 25.70% | 46.21% | |
| Операц. маржа | -34.81% | 11.90% | |
| Чистая маржа | -36.80% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.30 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.90% | |
| EPS | $-0.83 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $4.94 | $13.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 88/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LUNR — 63.7, RAL — 74.9. LUNR в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LUNR и RAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.9% и +28.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), RAL — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RAL — 1.13, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LUNR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.71 | 74.86 | |
| Stochastic %K | 71.13 | 85.67 | |
| CCI (20) | 72.07 | 85.39 | |
| MFI | 67.43 | 68.35 | |
| Williams %R | -28.87 | -14.33 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.91 | |
| Momentum (10) | 10.13 | 13.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.23 | 32.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.39% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.71% | +12.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.87% | +28.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +113.51% | +28.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 89.56 | 52.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 1.13 | |
| ATR % | 9.99% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | — | |
| RS Rating | 95.00 | — | |
| 52w от хая | -11.18 | -4.01 | |
| BB ширина | 58.78 | 53.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LUNR генерирует 210,06 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LUNR — -83,29 млн $, RAL — -1,22 млрд $. LUNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LUNR — -56,02 млн $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LUNR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 210,06 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -83,29 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | -14,32 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -56,02 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0.25% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LUNR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LUNR показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+23.34%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LUNR — март (-15.64%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — LUNR или RAL?
Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — LUNR или RAL?
Что лучше купить — LUNR или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией