Сравнение LUNR vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LUNR — -40.48, PL — -54.84. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) LUNR дешевле: 16.05 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как LUNR показывает рентабельность 26.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как LUNR практически без долга (D/E -1.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LUNR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.48 | -54.84 | |
| P/B | -15.20 | 71.85 | |
| P/S | 16.05 | 44.73 | |
| PEG | -1.86 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | -59.46 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.62% | -69.61% | |
| ROA | -7.16% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 25.70% | 56.05% | |
| Операц. маржа | -34.81% | -30.90% | |
| Чистая маржа | -36.80% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.30 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $4.94 | $0.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 88/100 и 87/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LUNR — 63.7 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LUNR на 37.9%, PL на 22.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). По бете PL стабильнее (1.91 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LUNR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.71 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 71.13 | 71.48 | |
| CCI (20) | 72.07 | 110.37 | |
| MFI | 67.43 | 66.01 | |
| Williams %R | -28.87 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 10.13 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.23 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.39% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.71% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.87% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +113.51% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 89.56 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 1.91 | |
| ATR % | 9.99% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 2.67 | |
| RS Rating | 95.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -6.82 | |
| BB ширина | 58.78 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LUNR — 210,06 млн $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LUNR — -83,29 млн $, PL — -246,86 млн $. LUNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LUNR генерирует -56,02 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LUNR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 210,06 млн $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | -83,29 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -14,32 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -56,02 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LUNR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LUNR — феврале (+23.34%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LUNR — март (-15.64%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +58.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — LUNR или PL?
Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — LUNR или PL?
Что лучше купить — LUNR или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией