Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LULU vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

LULU29

12URBN

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LULU крупнее в 2,2× (14,43 млрд $ vs 6,62 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LULU выглядит привлекательнее: 10,10 против 14,68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. LULU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,26% против 17,64% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LULU — 13,03%, URBN — 7,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу URBN: скоринг 80/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 29:12 — убедительное преимущество LULU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lululemon Athletica Inc.

LULUNASDAQ

$127,07+$2,34 (+1,87%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 14,43 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

9.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

$77,28-$0,39 (-0,50%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

8.4

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LULUURBN

Фундаментальный анализ

LULU торгуется с P/E 10,10, тогда как URBN — с P/E 14,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу URBN: 1,05 vs 1,26 у LULU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5,68 vs 10,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LULU составляет 31,26%, что превышает показатель URBN (17,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LULU впереди: 13,03% против 7,48% у URBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LULU — 0,44, URBN — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LULUURBN

Показатель	LULU	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	10,10	14,68
P/B	2,98	2,60
P/S	1,26	1,05
PEG	-0,61	1,66
EV/EBITDA	5,68	10,21
Рентабельность
ROE	31,26%	17,64%
ROA	17,11%	9,91%
Валовая маржа	55,70%	35,98%
Операц. маржа	18,21%	9,80%
Чистая маржа	13,03%	7,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,44	0,46
Текущая ликв.	2,23	1,48
Быстрая ликв.	1,29	0,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$12,65	$5,40
Балансовая стоим.	$41,81	$29,83

Технический анализ

По техническому скорингу URBN сильнее: 80/100 против 70/100 у LULU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LULU составляет 61,1 (нейтральная зона), у URBN — 59,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LULU на 5,3%, URBN на 6,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URBN выше SMA 200 (+10,1%), LULU — ниже (-21,1%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. Сила тренда по ADX: LULU — 12,4 (нет тренда), URBN — 21,6 (слабый тренд). URBN менее волатилен — бета 1,08 против 1,28 у LULU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LULUURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LULU	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	61,09	59,73
Stochastic %K	92,94	76,16
CCI (20)	146,89	114,18
MFI	52,60	48,48
Williams %R	-7,06	-23,84
MACD гистограмма	1,08	0,58
Momentum (10)	14,10	8,06
Тренд
ADX	12,41	21,63
Цена vs EMA 9	+2,78%	+1,84%
Цена vs EMA 20	+4,48%	+4,11%
Цена vs SMA 50	+5,28%	+6,26%
Цена vs SMA 200	-21,09%	+10,05%
Объём
CMF	0,12	0,09
Volume Ratio	93,57	71,22
Волатильность и статистика
Beta	1,28	1,08
ATR %	3,30%	3,53%
Sharpe (1г)	-1,04	0,04
RS Rating	6,00	34,00
52w от хая	-44,80	-7,92
BB ширина	11,69	15,93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LULU — 11,10 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу URBN: +11,10% г/г vs +4,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LULU — 1,58 млрд $, URBN — 464,92 млн $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: LULU генерирует 921,67 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LULU	URBN
Выручка	11,10 млрд $	6,17 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.90%	+11.10%
Чистая прибыль	1,58 млрд $	464,92 млн $
Рост прибыли (г/г)	-13.00%	+15.50%
EPS (TTM)	$13,27	$5,15
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	575,19 млн $
Free Cash Flow	921,67 млн $	445,13 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	LULU	URBN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LULU приходится на ноябре (+6,84%), а URBN — на ноябре (+9,83%). Слабые месяцы: для LULU — сентябрь (-3,81%), для URBN — декабрь (-3,28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +13,51% против +11,08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LULU

-0,9

-2,5

+2,6

-0,4

+2,6

+1,1

+3,8

-3,8

+1,9

+6,8

+2,3

URBN

-0,3

+2,4

-2,7

+1,4

+0,6

-2,2

+4,0

+2,1

+0,3

+1,5

+9,8

-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По P/E Lululemon Athletica Inc. оценена ниже: 10,10 против 14,68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LULU или URBN?

ROE LULU — 31,26%, URBN — 17,64%. LULU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Urban Outfitters, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По объёму выручки: LULU — 11,10 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LULU или URBN?

Чистая маржа LULU — 13,03%, URBN — 7,48%. LULU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LULU или URBN?

Технический скоринг: LULU — 70/100, URBN — 80/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LULU или URBN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик LULU выигрывает 29, URBN — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией