Сравнение LULU vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LULU показывает P/E 9.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0.43 против 1.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1.51 против 3.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5.50 vs 10.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UAA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как LULU показывает рентабельность 34.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LULU — 0.36, UAA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LULU | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.43 | -4.32 | |
| P/B | 3.00 | 1.51 | |
| P/S | 1.35 | 0.43 | |
| PEG | -0.96 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 5.50 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.82% | -30.13% | |
| ROA | 18.67% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 56.60% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 19.83% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 14.22% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.27 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $41.70 | $3.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LULU — 36.0 (нейтральная зона), UAA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LULU на -15.7%, UAA на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LULU — 36.6 (выраженный тренд), UAA — 23.3 (слабый тренд). По бете UAA стабильнее (1.28 vs 1.34). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LULU | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.04 | 39.43 | |
| Stochastic %K | 37.94 | 28.02 | |
| CCI (20) | -79.82 | -67.37 | |
| MFI | 19.70 | 52.29 | |
| Williams %R | -62.06 | -71.98 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -6.85 | -1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.60 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | -0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.97% | -5.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.71% | -11.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.74% | -3.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 110.30 | 75.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.28 | |
| ATR % | 3.89% | 6.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.81 | -0.19 | |
| RS Rating | 2.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -63.21 | -34.72 | |
| BB ширина | 27.56 | 39.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LULU — 11,10 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как LULU генерирует прибыль (1,58 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LULU генерирует 921,67 млн $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LULU | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.27 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 921,67 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LULU | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LULU — ноябре (+6.84%), для UAA — ноябре (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LULU — сентябрь (-3.81%), для UAA — март (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — LULU или UAA?
Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LULU или UAA?
Что лучше купить — LULU или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией