Сравнение LULU vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LULU показывает P/E 8,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0,43 против 1,01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1,49 против 2,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. UAA работает в убыток — ROE -32,12%, тогда как LULU показывает рентабельность 29,73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LULU — 0,45, UAA — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LULU | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,13 | -4,32 | |
| P/B | 2,33 | 1,49 | |
| P/S | 1,01 | 0,43 | |
| PEG | -0,47 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 4,68 | -41,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,73% | -32,12% | |
| ROA | 16,71% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 56,11% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 17,76% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 12,78% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 2,19 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,24 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,56 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $42,44 | $3,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LULU — 35,8 (нейтральная зона), UAA — 39,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LULU на -14,1%, UAA на -16,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LULU — 21,7 (слабый тренд), UAA — 36,2 (выраженный тренд). По бете LULU стабильнее (1,19 vs 1,34). Дневная волатильность (ATR%) LULU составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LULU | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,83 | 39,24 | |
| Stochastic %K | 16,08 | 42,71 | |
| CCI (20) | -104,88 | -49,08 | |
| MFI | 48,99 | 29,29 | |
| Williams %R | -83,92 | -57,29 | |
| MACD гистограмма | -2,16 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -20,51 | -0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,70 | 36,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,41% | -0,81% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,38% | -4,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,10% | -16,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -33,54% | -15,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 67,04 | 113,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 1,34 | |
| ATR % | 5,18% | 4,47% | |
| Sharpe (1г) | -1,07 | 0,24 | |
| RS Rating | 5,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -55,62 | -38,28 | |
| BB ширина | 31,66 | 10,57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LULU — 11,10 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LULU растёт быстрее по выручке: +4,90% год к году против -3,90% у UAA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как LULU генерирует прибыль (1,58 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LULU генерирует 921,67 млн $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LULU | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.90% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,27 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 921,67 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LULU | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LULU — ноябре (+6,84%), для UAA — ноябре (+9,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LULU — сентябрь (-3,81%), для UAA — март (-8,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — LULU или UAA?
Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LULU или UAA?
Что лучше купить — LULU или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией