Сравнение LULU vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UA имеет отрицательный P/E (-4.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LULU прибылен с P/E 9.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу UA: 0.43 vs 1.35 у LULU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UA — 1.51, у LULU — 3.00. EV/EBITDA LULU — 5.50, у UA — 10.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. LULU генерирует прибыль с ROE 34.82%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LULU — 0.36, у UA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LULU | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.43 | -4.32 | |
| P/B | 3.00 | 1.51 | |
| P/S | 1.35 | 0.43 | |
| PEG | -0.96 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 5.50 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.82% | -30.13% | |
| ROA | 18.67% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 56.60% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 19.83% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 14.22% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $13.27 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $41.70 | $3.32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LULU составляет 36.0 (нейтральная зона), у UA — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LULU на -15.7%, UA на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LULU — 36.6 (выраженный тренд), UA — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UA менее волатилен — бета 1.33 против 1.34 у LULU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LULU | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.04 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 37.94 | 31.23 | |
| CCI (20) | -79.82 | -65.42 | |
| MFI | 19.70 | 58.21 | |
| Williams %R | -62.06 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -6.85 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.60 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.97% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.71% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.74% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 110.30 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.33 | |
| ATR % | 3.89% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | -1.81 | -0.15 | |
| RS Rating | 2.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -63.21 | -34.11 | |
| BB ширина | 27.56 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LULU — 11,10 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LULU зарабатывает 1,58 млрд $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LULU — 921,67 млн $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LULU | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.27 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 921,67 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LULU | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LULU приходится на ноябре (+6.84%), а UA — на ноябре (+8.69%). Наименее удачные месяцы: LULU — сентябрь (-3.81%), UA — март (-7.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — LULU или UA?
Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LULU или UA?
Что лучше купить — LULU или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией