Сравнение LULU vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UA имеет отрицательный P/E (-4,92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LULU прибылен с P/E 10,35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу UA: 0,49 vs 1,30 у LULU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UA — 1,70, у LULU — 3,06. ROE UA отрицательный (-32,12%), что говорит об убыточности. LULU генерирует прибыль с ROE 31,26%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LULU — 0,44, у UA — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LULU | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,35 | -4,92 | |
| P/B | 3,06 | 1,70 | |
| P/S | 1,30 | 0,49 | |
| PEG | -0,63 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 5,81 | -45,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,26% | -32,12% | |
| ROA | 17,11% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 55,70% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 18,21% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 13,03% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,29 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,65 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $41,81 | $3,34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LULU сильнее: 72/100 против 29/100 у UA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LULU составляет 64,4 (нейтральная зона), у UA — 33,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LULU торгуется выше SMA 50 (8,0%), тогда как UA ниже этой средней (-8,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LULU — 14,3 (нет тренда), UA — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UA менее волатилен — бета 1,18 против 1,28 у LULU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LULU | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,39 | 33,46 | |
| Stochastic %K | 94,66 | 10,89 | |
| CCI (20) | 156,25 | -238,96 | |
| MFI | 66,52 | 19,86 | |
| Williams %R | -5,34 | -89,11 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 9,97 | -1,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,25 | 20,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,23% | -10,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,64% | -12,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,98% | -8,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,94% | -0,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 90,44 | 127,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 1,18 | |
| ATR % | 3,23% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,83 | 0,34 | |
| RS Rating | 7,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -43,45 | -28,23 | |
| BB ширина | 15,13 | 23,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LULU — 11,10 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LULU: +4,90% г/г vs -3,90%. UA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: LULU зарабатывает 1,58 млрд $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LULU — 921,67 млн $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LULU | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.90% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,27 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 921,67 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LULU | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LULU приходится на ноябре (+6,84%), а UA — на ноябре (+8,69%). Наименее удачные месяцы: LULU — сентябрь (-3,81%), UA — март (-7,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — LULU или UA?
Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LULU или UA?
Что лучше купить — LULU или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией