ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LULU vs TJX

Тикер 1
Тикер 2
LULU16
25TJX
Lululemon Athletica Inc. (LULU) и The TJX Companies, Inc. (TJX) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TJX крупнее в 11.5× (174,28 млрд $ vs 15,15 млрд $). По мультипликатору P/E LULU оценён рынком дешевле: 9.43 против 30.80 у TJX (разница составляет 69.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TJX — 35.87%, у LULU — 34.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LULU удерживает чистую маржу на уровне 14.22%, опережая TJX (9.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TJX обеспечивает 1.10% годовой доходности, LULU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TJX набирает 62 из 100 по техническому скорингу, LULU — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество TJX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LULU
Lululemon Athletica Inc.
LULUNASDAQ
126,76 $+1,57 $ (+1,25%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 15,15 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.4
Качество
9.6
Рост
3.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
TJX
The TJX Companies, Inc.
TJXNYSE
157,46 $-1,75 $ (-1,10%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 174,28 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
2.7
Качество
8.0
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LULUTJX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LULU с P/E 9.43 (у TJX — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LULU оценён ниже: 1.35 против 2.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LULU — 3.00, у TJX — 4.93. EV/EBITDA LULU — 5.50, у TJX — 27.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TJX (35.87% vs 34.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LULU — 14.22%, у TJX — 9.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LULU — 0.36, у TJX — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LULUTJX
ПоказательLULUTJXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.4330.80
P/B3.004.93
P/S1.352.86
PEG-0.961.48
EV/EBITDA5.5027.91
Рентабельность
ROE34.82%35.87%
ROA18.67%16.01%
Валовая маржа56.60%24.17%
Операц. маржа19.83%9.66%
Чистая маржа14.22%9.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.360.39
Текущая ликв.2.261.14
Быстрая ликв.1.360.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.10%
Коэфф. выплат0.00%32.68%
EPS$13.27$5.17
Балансовая стоим.$41.70$10.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу TJX: скоринг 62/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LULU — 36.0, TJX — 60.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TJX выше на 1.7%, LULU — ниже на -15.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TJX выше SMA 200 (+6.8%), LULU — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу TJX. ADX: LULU — 36.6 (выраженный тренд), TJX — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TJX — 0.34, LULU — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LULU составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LULUTJX
Общая оценка
19
62
Осцилляторы
39
52
Тренд
28
72
Объём
25
47
Волатильность
50
50
ИндикаторLULUTJXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36.0460.21
Stochastic %K37.9490.45
CCI (20)-79.8273.61
MFI19.7052.85
Williams %R-62.06-9.55
MACD гистограмма-0.090.32
Momentum (10)-6.853.76
Тренд
ADX36.6025.69
Цена vs EMA 9+0.77%+4.62%
Цена vs EMA 20-4.97%+3.78%
Цена vs SMA 50-15.71%+1.72%
Цена vs SMA 200-28.74%+6.81%
Объём
CMF-0.33-0.07
Volume Ratio110.30192.56
Волатильность и статистика
Beta1.340.34
ATR %3.89%2.32%
Sharpe (1г)-1.810.92
RS Rating2.0055.00
52w от хая-63.21-3.99
BB ширина27.5610.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LULU генерирует 11,10 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LULU — 1,58 млрд $, TJX — 5,49 млрд $. TJX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LULU — 921,67 млн $, TJX — 4,86 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLULUTJXЛидер
Выручка11,10 млрд $60,37 млрд $
Чистая прибыль1,58 млрд $5,49 млрд $
EPS (TTM)$13.27$4.89
Операц. Cash Flow1,60 млрд $6,81 млрд $
Free Cash Flow921,67 млн $4,86 млрд $

Дивиденды

TJX выплачивает дивиденды с доходностью 1.10% годовых, тогда как LULU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TJX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.

ПоказательLULUTJXЛидер
Див. доходность—1.10%
Годовые дивиденды—$0.91
Коэфф. выплат—32.68%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-2.74%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LULU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.84%), TJX — в ноябре (+6.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LULU — сентябрь (-3.81%), TJX — март (-1.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TJX: +16.27% против +12.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LULU
-0.9
-2.5
-2.5
+2.6
-0.3
+4.2
+1.0
+3.8
-3.8
+1.9
+6.8
+2.3
TJX
+0.8
+1.0
-1.9
+1.8
+0.8
+0.3
+2.6
+4.6
-0.9
-0.8
+6.9
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или The TJX Companies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Lululemon Athletica Inc. ниже (9.43 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LULU или TJX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LULU — 34.82%, TJX — 35.87%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и The TJX Companies, Inc.?
The TJX Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.10%. Lululemon Athletica Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или The TJX Companies, Inc.?
Выручка LULU за TTM — 11,10 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. TJX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LULU или TJX?
Чистая маржа LULU — 14.22%, TJX — 9.40%. LULU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LULU или TJX?
Технический скоринг: LULU — 19/100, TJX — 62/100. TJX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LULU или TJX?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу TJX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией