Сравнение LULU vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LULU оценён рынком дешевле: 9,68 против 23,34 у SHOO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) LULU дешевле: 2,86 против 3,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5,45 vs 15,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LULU составляет 31,26%, что превышает показатель SHOO (16,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LULU впереди: 13,03% против 5,23% у SHOO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LULU — 0,44, SHOO — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LULU | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,68 | 23,34 | |
| P/B | 2,86 | 3,58 | |
| P/S | 1,21 | 1,26 | |
| PEG | -0,59 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | 5,45 | 15,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,26% | 16,05% | |
| ROA | 17,11% | 7,80% | |
| Валовая маржа | 55,70% | 46,06% | |
| Операц. маржа | 18,21% | 7,40% | |
| Чистая маржа | 13,03% | 5,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 1,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,29 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,78% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 42,70% | |
| EPS | $12,65 | $2,01 | |
| Балансовая стоим. | $41,81 | $13,64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 78/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LULU — 47,9, SHOO — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LULU на 1,5%, SHOO на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SHOO выше SMA 200 (+16,4%), LULU — ниже (-23,7%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. Сила тренда по ADX: LULU — 12,5 (нет тренда), SHOO — 24,9 (слабый тренд). Волатильность: бета LULU — 1,25, SHOO — 1,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LULU составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LULU | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,94 | 56,79 | |
| Stochastic %K | 32,31 | 63,79 | |
| CCI (20) | -13,52 | 35,45 | |
| MFI | 47,80 | 62,53 | |
| Williams %R | -67,69 | -36,21 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 0,68 | 1,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,52 | 24,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,07% | -0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,23% | +1,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,53% | +6,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,72% | +16,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 122,29 | 62,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 1,60 | |
| ATR % | 3,39% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,96 | 1,45 | |
| RS Rating | 6,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -47,10 | -5,15 | |
| BB ширина | 15,21 | 21,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LULU генерирует 11,10 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOO — +10,50%, LULU — +4,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LULU — 1,58 млрд $, SHOO — 44,66 млн $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: LULU генерирует 921,67 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LULU | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.90% | +10.50% | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | 44,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.00% | -73.60% | |
| EPS (TTM) | $13,27 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 921,67 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SHOO обеспечивает 1,78% годовой доходности, LULU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LULU | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,78% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | — | 42,70% | |
| Лет выплат | 0 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,98% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LULU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,84%), SHOO — в ноябре (+11,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LULU — сентябрь (-3,81%), для SHOO — март (-4,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +15,64% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — LULU или SHOO?
Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — LULU или SHOO?
Какая акция лучше по технике — LULU или SHOO?
Что лучше купить — LULU или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией