Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LTH vs YETI

Тикер 1

Тикер 2

LTH29

13YETI

LTH против YETI — два эмитента индустрии «Отдых и досуг», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LTH крупнее в 3,0× (10,11 млрд $ vs 3,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу YETI — P/E 19,12 vs 24,07 у LTH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала YETI составляет 27,27%, что превышает показатель LTH (13,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LTH впереди: 13,04% против 9,24% у YETI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LTH набирает 70 из 100 по техническому скорингу, YETI — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:13 в пользу LTH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Life Time Group Holdings, Inc.

LTHNYSE

$45,26+$0,95 (+2,14%)

Потребительский сектор · Отдых и досуг

Капитализация: 10,11 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.3

Качество

6.1

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

YETI Holdings, Inc.

YETINYSE

$44,54-$0,93 (-2,05%)

Потребительский сектор · Отдых и досуг

Капитализация: 3,37 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.2

Качество

8.9

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

LTHYETI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E YETI оценён рынком дешевле: 19,12 против 24,07 у LTH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) YETI оценён ниже: 1,74 против 3,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LTH дешевле: 3,05 против 5,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YETI оценён ниже: 12,36 vs 15,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YETI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,27% против 13,14% у LTH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LTH — 13,04%, YETI — 9,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LTH — 1,29, YETI — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LTH ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LTHYETI

Показатель	LTH	YETI
Мультипликаторы оценки
P/E	24,07	19,12
P/B	3,05	5,46
P/S	3,18	1,74
PEG	0,32	1,83
EV/EBITDA	15,17	12,36
Рентабельность
ROE	13,14%	27,27%
ROA	4,96%	13,74%
Валовая маржа	69,27%	59,21%
Операц. маржа	17,27%	12,18%
Чистая маржа	13,04%	9,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,29	0,42
Текущая ликв.	0,66	1,75
Быстрая ликв.	0,56	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,87	$2,39
Балансовая стоим.	$14,86	$8,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу LTH: скоринг 70/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LTH — 61,8, YETI — 32,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LTH выше на 11,7%, YETI — ниже на -10,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LTH — 35,9 (выраженный тренд), YETI — 15,6 (нет тренда). Волатильность: бета LTH — 0,91, YETI — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YETI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LTHYETI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LTH	YETI
Осцилляторы
RSI (14)	61,76	32,68
Stochastic %K	58,73	11,04
CCI (20)	61,33	-291,70
MFI	58,46	23,39
Williams %R	-41,27	-88,96
MACD гистограмма	-0,21	-0,75
Momentum (10)	0,16	-4,38
Тренд
ADX	35,85	15,64
Цена vs EMA 9	+2,46%	-9,19%
Цена vs EMA 20	+3,93%	-10,58%
Цена vs SMA 50	+11,66%	-10,26%
Цена vs SMA 200	+45,99%	+1,42%
Объём
CMF	-0,18	-0,01
Volume Ratio	118,75	208,39
Волатильность и статистика
Beta	0,91	1,30
ATR %	3,31%	5,00%
Sharpe (1г)	1,40	0,76
RS Rating	84,00	68,00
52w от хая	-4,18	-17,38
BB ширина	10,99	16,20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LTH генерирует 3 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LTH — +14,30%, YETI — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LTH — 373,67 млн $, YETI — 165,39 млн $. LTH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LTH генерирует -20,96 млн $, YETI — 212,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LTH	YETI
Выручка	3 млрд $	1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.30%	+2.10%
Чистая прибыль	373,67 млн $	165,39 млн $
Рост прибыли (г/г)	+139.20%	-5.90%
EPS (TTM)	$1,71	$2,05
Операц. Cash Flow	870,52 млн $	254,74 млн $
Free Cash Flow	-20,96 млн $	212,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LTH	YETI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LTH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,75%), YETI — в ноябре (+12,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LTH — октябрь (-7,60%), для YETI — сентябрь (-7,29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LTH: +32,42% против +24,33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LTH

+15,3

-2,5

+0,6

+4,6

+7,5

+6,4

+4,9

-3,0

-6,0

-7,6

+18,8

-6,6

YETI

-1,8

-1,3

-4,7

+6,2

+2,2

+7,9

+9,8

-3,0

-7,3

+3,3

+12,5

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life Time Group Holdings, Inc. или YETI Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у YETI Holdings, Inc. ниже (19,12 vs 24,07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LTH или YETI?

ROE LTH — 13,14%, YETI — 27,27%. YETI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Life Time Group Holdings, Inc. и YETI Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life Time Group Holdings, Inc. или YETI Holdings, Inc.?

По объёму выручки: LTH — 3 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LTH или YETI?

Чистая маржа LTH — 13,04%, YETI — 9,24%. LTH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LTH или YETI?

Технический скоринг: LTH — 70/100, YETI — 32/100. LTH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LTH или YETI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик LTH выигрывает 29, YETI — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией