Сравнение LTH vs YETI

Тикер 1

Тикер 2

LTH16

22YETI

LTH против YETI — два эмитента индустрии «Отдых и досуг», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LTH крупнее в 2.2× (7,33 млрд $ vs 3,33 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LTH — P/E 19.02 vs 21.21 у YETI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала YETI составляет 22.54%, что превышает показатель LTH (12.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LTH впереди: 12.53% против 8.36% у YETI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LTH набирает 83 из 100 по техническому скорингу, YETI — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. YETI побеждает по числу метрик: 22 против 16 у LTH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Life Time Group Holdings, Inc.

LTHNYSE

32,95 $-0,11 $ (-0,33%)

Потребительский сектор · Отдых и досуг

Капитализация: 7,33 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.0

Качество

5.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

YETI Holdings, Inc.

YETINYSE

43,99 $-0,68 $ (-1,52%)

Потребительский сектор · Отдых и досуг

Капитализация: 3,33 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

9.3

Рост

4.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LTHYETI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LTH оценён рынком дешевле: 19.02 против 21.21 у YETI (разница составляет 10.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) YETI оценён ниже: 1.78 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LTH дешевле: 2.28 против 5.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YETI оценён ниже: 13.42 vs 13.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YETI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.54% против 12.64% у LTH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LTH — 12.53%, YETI — 8.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LTH — 1.29, YETI — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LTH ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LTHYETI

Показатель	LTH	YETI
Мультипликаторы оценки
P/E	19.02	21.21
P/B	2.28	5.10
P/S	2.39	1.78
PEG	0.26	-5.51
EV/EBITDA	13.58	13.42
Рентабельность
ROE	12.64%	22.54%
ROA	4.76%	13.02%
Валовая маржа	58.17%	56.97%
Операц. маржа	16.52%	10.77%
Чистая маржа	12.53%	8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.29	0.34
Текущая ликв.	0.53	2.10
Быстрая ликв.	0.42	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.74	$2.11
Балансовая стоим.	$14.51	$8.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу LTH: скоринг 83/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LTH — 65.3, YETI — 63.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LTH на 16.7%, YETI на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LTH — 33.1 (выраженный тренд), YETI — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета LTH — 1.19, YETI — 1.68. YETI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) YETI составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LTHYETI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LTH	YETI
Осцилляторы
RSI (14)	65.34	63.59
Stochastic %K	77.37	99.85
CCI (20)	57.96	149.43
MFI	67.77	58.33
Williams %R	-22.63	-0.15
MACD гистограмма	0.21	0.34
Momentum (10)	-0.53	2.21
Тренд
ADX	33.06	20.46
Цена vs EMA 9	+1.21%	+6.63%
Цена vs EMA 20	+6.01%	+9.21%
Цена vs SMA 50	+16.71%	+15.38%
Цена vs SMA 200	+20.25%	+12.69%
Объём
CMF	0.18	-0.17
Volume Ratio	49.50	70.16
Волатильность и статистика
Beta	1.19	1.68
ATR %	3.93%	4.77%
Sharpe (1г)	0.37	0.94
RS Rating	55.00	72.00
52w от хая	-5.83	-12.91
BB ширина	41.89	16.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LTH генерирует 3 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LTH — 373,67 млн $, YETI — 165,39 млн $. LTH генерирует больше чистой прибыли. FCF: LTH генерирует -20,96 млн $, YETI — 212,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LTH	YETI
Выручка	3 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	373,67 млн $	165,39 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$2.05
Операц. Cash Flow	870,52 млн $	254,74 млн $
Free Cash Flow	-20,96 млн $	212,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LTH	YETI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LTH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.75%), YETI — в ноябре (+12.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LTH — октябрь (-7.60%), для YETI — сентябрь (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YETI: +23.89% против +20.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LTH

+15.3

-2.5

+0.6

+4.6

+3.3

+0.4

+3.0

-3.0

-6.0

-7.6

+18.8

-6.6

YETI

-1.8

-1.3

-4.7

+6.2

-0.2

+8.4

+11.2

-3.0

-7.3

+3.3

+12.5

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life Time Group Holdings, Inc. или YETI Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Life Time Group Holdings, Inc. ниже (19.02 vs 21.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LTH или YETI?

ROE LTH — 12.64%, YETI — 22.54%. YETI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Life Time Group Holdings, Inc. и YETI Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life Time Group Holdings, Inc. или YETI Holdings, Inc.?

По объёму выручки: LTH — 3 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LTH или YETI?

Чистая маржа LTH — 12.53%, YETI — 8.36%. LTH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LTH или YETI?

Технический скоринг: LTH — 83/100, YETI — 54/100. LTH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LTH или YETI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LTH выигрывает 16, YETI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией