Сравнение LTH vs MAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAT оценён рынком дешевле: 8.88 против 19.02 у LTH (разница составляет 53.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAT оценён ниже: 0.80 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAT — 8.14, у LTH — 13.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MAT (22.75% vs 12.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LTH — 12.53%, у MAT — 9.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LTH — 1.29, у MAT — 1.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LTH ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LTH | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.02 | 8.88 | |
| P/B | 2.28 | 2.10 | |
| P/S | 2.39 | 0.80 | |
| PEG | 0.26 | 13.85 | |
| EV/EBITDA | 13.58 | 8.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.64% | 22.75% | |
| ROA | 4.76% | 7.88% | |
| Валовая маржа | 58.17% | 47.92% | |
| Операц. маржа | 16.52% | 9.92% | |
| Чистая маржа | 12.53% | 9.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 2.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 1.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.74 | $1.68 | |
| Балансовая стоим. | $14.51 | $7.08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LTH: скоринг 83/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LTH — 65.3, MAT — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. LTH торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как MAT ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LTH выше SMA 200 (+20.3%), MAT — ниже (-16.8%). Долгосрочный тренд в пользу LTH. ADX: LTH — 33.1 (выраженный тренд), MAT — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAT — 1.04, LTH — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LTH составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LTH | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 47.52 | |
| Stochastic %K | 77.37 | 48.47 | |
| CCI (20) | 57.96 | -117.12 | |
| MFI | 67.77 | 48.26 | |
| Williams %R | -22.63 | -51.53 | |
| MACD гистограмма | 0.21 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.06 | 12.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.01% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.71% | -0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.25% | -16.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 49.50 | 140.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.04 | |
| ATR % | 3.93% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.59 | |
| RS Rating | 55.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -5.83 | -33.76 | |
| BB ширина | 41.89 | 5.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LTH генерирует 3 млрд $, MAT — 5,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LTH — 373,67 млн $, MAT — 397,60 млн $. MAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LTH — -20,96 млн $, MAT — 411,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LTH | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 373,67 млн $ | 397,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 870,52 млн $ | 593,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -20,96 млн $ | 411,26 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAT выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как LTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LTH | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 21.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LTH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.75%), MAT — в июле (+5.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LTH — октябрь (-7.60%), MAT — март (-7.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LTH: +20.36% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life Time Group Holdings, Inc. или Mattel, Inc.?
У кого выше рентабельность — LTH или MAT?
Какие дивиденды у Life Time Group Holdings, Inc. и Mattel, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life Time Group Holdings, Inc. или Mattel, Inc.?
У кого выше маржинальность — LTH или MAT?
Какая акция лучше по технике — LTH или MAT?
Что лучше купить — LTH или MAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией