Сравнение LSTR vs UPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPS с P/E 16.01 (у LSTR — 51.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UPS дешевле: 0.95 против 1.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPS дешевле: 5.33 против 8.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UPS оценён ниже: 9.73 vs 25.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UPS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.03% против 14.64% у LSTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPS — 5.94%, LSTR — 2.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSTR — 0.03, UPS — 1.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LSTR | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.69 | 16.01 | |
| P/B | 8.06 | 5.33 | |
| P/S | 1.35 | 0.95 | |
| PEG | -1.83 | -1.62 | |
| EV/EBITDA | 25.74 | 9.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.64% | 33.03% | |
| ROA | 7.78% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 17.24% | 18.15% | |
| Операц. маржа | 3.45% | 8.63% | |
| Чистая маржа | 2.62% | 5.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.59 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 6.63% | |
| Коэфф. выплат | 98.82% | 102.91% | |
| EPS | $3.66 | $6.18 | |
| Балансовая стоим. | $23.48 | $18.58 | |
Технический анализ
LSTR набирает 67 из 100 по техническому скорингу, UPS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSTR — 65.1 (нейтральная зона), UPS — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSTR выше на 12.3%, UPS — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LSTR — 22.4 (слабый тренд), UPS — 24.1 (слабый тренд). По бете UPS стабильнее (0.86 vs 0.88). Дневная волатильность (ATR%) LSTR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSTR | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.14 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 95.55 | 31.37 | |
| CCI (20) | 162.81 | -60.60 | |
| MFI | 51.02 | 40.03 | |
| Williams %R | -4.45 | -68.63 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 8.04 | -1.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.44 | 24.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.04% | -0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.26% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.34% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.73% | +1.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 116.40 | 77.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.86 | |
| ATR % | 3.30% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.85 | -0.07 | |
| RS Rating | 69.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -3.30 | -17.82 | |
| BB ширина | 9.59 | 17.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSTR — 4,74 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LSTR — 115,01 млн $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSTR генерирует 215 млн $, UPS — 4,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSTR | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,74 млрд $ | 88,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 115,01 млн $ | 5,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.31 | $6.56 | |
| Операц. Cash Flow | 224,88 млн $ | 8,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215 млн $ | 4,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LSTR — 2.11%, UPS — 6.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LSTR платит дивиденды 11 лет подряд, UPS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSTR — 98.82%, UPS — 102.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSTR | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 6.63% | |
| Годовые дивиденды | $2.80 | $3.28 | |
| Коэфф. выплат | 98.82% | 102.91% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.84% | -4.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSTR — ноябре (+4.55%), для UPS — ноябре (+4.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSTR — сентябрь (-1.93%), для UPS — сентябрь (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSTR: +11.31% против +5.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Landstar System, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше рентабельность — LSTR или UPS?
Какие дивиденды у Landstar System, Inc. и United Parcel Service, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Landstar System, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше маржинальность — LSTR или UPS?
Какая акция лучше по технике — LSTR или UPS?
Что лучше купить — LSTR или UPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией