Сравнение LSNGP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LSNGP показывает P/E 4.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2.20 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 15.33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0.51, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | -0.32 | |
| P/B | 0.69 | -0.15 | |
| P/S | 1.10 | 0.11 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 45.92% | |
| ROA | 10.12% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 24.48% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| EPS | $4.06 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $-2.72 | |
Технический анализ
LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, YKEN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 69.2 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). LSNGP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 56.34 | |
| CCI (20) | 95.53 | 29.39 | |
| MFI | 67.24 | 38.45 | |
| Williams %R | -26.38 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.05 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.67 | |
| ATR % | 2.48% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.32 | |
| RS Rating | 98.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -25.66 | |
| BB ширина | 10.95 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +14.52% у LSNGP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как LSNGP генерирует прибыль (35 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNGP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.06 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LSNGP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8.71%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5.08%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +31.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — LSNGP или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или YKEN?
Что лучше купить — LSNGP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией