ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs VGSBP

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP26
14VGSBP
Хотя LSNGP и VGSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Россети Ленэнерго - акции привилегированные специализируется в «Электросети», а Волгоградэнергосбыт привилегированные — в «Электрогенерация». По капитализации LSNGP крупнее в 34.4× (35,04 млрд ₽ vs 1,02 млрд ₽). По мультипликатору P/E VGSBP оценён рынком дешевле: 2.43 против 4.51 у LSNGP (разница составляет 46.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE VGSBP — 276.87%, у LSNGP — 15.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая VGSBP (5.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как VGSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LSNGP побеждает по числу метрик: 26 против 14 у VGSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
VGSBP
Волгоградэнергосбыт привилегированные
VGSBPRU
12,65 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,02 млрд ₽
ETP Rank3.9
Стоимость
8.6
Качество
8.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

LSNGPVGSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSBP с P/E 2.43 (у LSNGP — 4.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VGSBP: 0.14 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у VGSBP — 6.72. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA VGSBP — 1.48, у LSNGP — 2.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VGSBP (276.87% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у VGSBP — 5.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VGSBP значительно выше: D/E 10.14 vs 0.51 у LSNGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPVGSBP
ПоказательLSNGPVGSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.512.43
P/B0.696.72
P/S1.100.14
PEG0.220.04
EV/EBITDA2.201.48
Рентабельность
ROE15.33%276.87%
ROA10.12%24.85%
Валовая маржа——
Операц. маржа28.95%6.72%
Чистая маржа24.48%5.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.5110.14
Текущая ликв.0.881.13
Быстрая ликв.0.861.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%—
Коэфф. выплат904.55%0.11%
EPS$4.06$5.34
Балансовая стоим.$26.49$1.93

Технический анализ

По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 38/100 у VGSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как VGSBP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), VGSBP — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPVGSBP
Общая оценка
83
38
Осцилляторы
67
45
Тренд
72
43
Объём
69
44
Волатильность
53
43
ИндикаторLSNGPVGSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1945.06
Stochastic %K73.6224.32
CCI (20)95.53-28.57
MFI67.2472.92
Williams %R-26.38-75.68
MACD гистограмма0.680.00
Momentum (10)19.05-0.25
Тренд
ADX34.4129.07
Цена vs EMA 9+0.91%-2.54%
Цена vs EMA 20+3.13%-2.26%
Цена vs SMA 50+8.97%-2.86%
Цена vs SMA 200+27.65%-0.36%
Объём
CMF0.12-0.13
Volume Ratio34.7364.64
Волатильность и статистика
Beta—-0.03
ATR %2.48%4.59%
Sharpe (1г)—0.78
RS Rating98.0092.00
52w от хая-2.61-23.33
BB ширина10.9511.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +10.97%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, VGSBP — 244264 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSNGPVGSBPЛидер
Выручка142,99 млн ₽35,80 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+10.97%
Чистая прибыль35 млн ₽2,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%+34.17%
EPS (TTM)$4.06$5.34
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽271925 ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽244264 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, VGSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, VGSBP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, VGSBP — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPVGSBPЛидер
Див. доходность10.59%—
Годовые дивиденды$36.72$0.01
Коэфф. выплат904.55%0.11%
Лет выплат17.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а VGSBP — на августе (+19.14%). Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), VGSBP — май (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +38.00% против +31.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
VGSBP
+17.7
+5.9
-3.2
+5.5
-4.3
-0.9
+2.5
+19.1
-1.8
+0.3
+1.2
-4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
По P/E Волгоградэнергосбыт привилегированные оценена ниже: 2.43 против 4.51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LSNGP или VGSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15.33%, VGSBP — 276.87%. Преимущество у VGSBP.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Россети Ленэнерго - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.59%. Волгоградэнергосбыт привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. LSNGP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или VGSBP?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, VGSBP — 5.96%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или VGSBP?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, VGSBP — 38/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или VGSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу LSNGP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией