ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs UPRO

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP22
17UPRO
Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) и Юнипро (UPRO) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UPRO крупнее в 2.5× (86,85 млрд ₽ vs 35,04 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у LSNGP — 4.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE UPRO — 17.60%, у LSNGP — 15.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая LSNGP (24.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 31/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LSNGP и UPRO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
UPRO
Юнипро
UPRORU
1,38 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 86,85 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
8.5
Качество
8.2
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

LSNGPUPRO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 4.51. Премия к оценке LSNGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) UPRO дешевле: 0.70 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у LSNGP — 0.69. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует UPRO (17.60% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у LSNGP — 24.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPUPRO
ПоказательLSNGPUPROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.512.37
P/B0.690.42
P/S1.100.70
PEG0.220.09
EV/EBITDA2.20—
Рентабельность
ROE15.33%17.60%
ROA10.12%16.49%
Валовая маржа——
Операц. маржа28.95%23.27%
Чистая маржа24.48%29.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.510.07
Текущая ликв.0.8811.97
Быстрая ликв.0.8611.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%—
Коэфф. выплат904.55%20.47%
EPS$4.06$0.62
Балансовая стоим.$26.49$3.55

Технический анализ

LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 69.2 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.

LSNGPUPRO
Общая оценка
83
31
Осцилляторы
67
41
Тренд
72
26
Объём
69
56
Волатильность
53
43
ИндикаторLSNGPUPROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1940.77
Stochastic %K73.6234.64
CCI (20)95.53-63.15
MFI67.2459.00
Williams %R-26.38-65.36
MACD гистограмма0.680.00
Momentum (10)19.050.01
Тренд
ADX34.4123.84
Цена vs EMA 9+0.91%-0.54%
Цена vs EMA 20+3.13%-1.27%
Цена vs SMA 50+8.97%-3.71%
Цена vs SMA 200+27.65%-6.48%
Объём
CMF0.12-0.05
Volume Ratio34.7346.71
Волатильность и статистика
Beta—0.94
ATR %2.48%2.19%
Sharpe (1г)—-0.31
RS Rating98.0039.00
52w от хая-2.61-27.46
BB ширина10.954.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательLSNGPUPROЛидер
Выручка142,99 млн ₽134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+8.28%
Чистая прибыль35 млн ₽39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%+22.80%
EPS (TTM)$4.06$0.62
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽——
Free Cash Flow9,89 млн ₽——

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19.34%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, UPRO — 20.47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPUPROЛидер
Див. доходность10.59%—
Годовые дивиденды$36.72$0.32
Коэфф. выплат904.55%20.47%
Лет выплат17.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%3.28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8.71%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
UPRO
+3.9
-1.4
-0.5
-2.0
-2.6
+1.4
+2.1
+0.7
-3.9
+1.8
+0.6
-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Юнипро?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Юнипро: P/E 2.37 против 4.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSNGP или UPRO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15.33%, UPRO — 17.60%. Преимущество у UPRO.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Юнипро?
Россети Ленэнерго - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.59%. Юнипро дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Юнипро?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или UPRO?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, UPRO — 29.33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или UPRO?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, UPRO — 31/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или UPRO?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу LSNGP по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией