ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение LSNGP vs UPRO

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP23
17UPRO
Ленэнерго привилегированные (LSNGP) и Юнипро (UPRO) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UPRO крупнее в 2,1× (64,56 млрд ₽ vs 31,34 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2,37 (у LSNGP — 3,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE UPRO — 17,60%, у LSNGP — 15,95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29,33%, опережая LSNGP (25,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 9,51% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 60/100 против 52/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LSNGP побеждает по числу метрик: 23 против 17 у UPRO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LSNGP
Ленэнерго привилегированные
LSNGPRU
₽336,05
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 31,34 млрд ₽
ETP Rank8.0
Стоимость
8.9
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
UPRO
Юнипро
UPRORU
₽1,02
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 64,56 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
9.1
Качество
8.5
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

LSNGPUPRO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2,37 против 3,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) UPRO дешевле: 0,70 против 0,96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0,42, у LSNGP — 0,61. По ROE лидирует UPRO (17,60% vs 15,95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29,33%, у LSNGP — 25,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0,41, у UPRO — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPUPRO
ПоказательLSNGPUPROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,832,37
P/B0,610,42
P/S0,960,70
PEG0,160,07
EV/EBITDA1,92—
Рентабельность
ROE15,95%17,60%
ROA11,33%16,49%
Валовая маржа——
Операц. маржа30,56%23,27%
Чистая маржа25,17%29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,410,07
Текущая ликв.0,8911,97
Быстрая ликв.0,8611,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,51%—
Коэфф. выплат810,70%20,47%
EPS$4,53$0,62
Балансовая стоим.$26,49$3,55

Технический анализ

LSNGP набирает 60 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 49,2 (нейтральная зона), UPRO — 50,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNGP и UPRO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,1% и +3,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LSNGP выше SMA 200 (+2,1%), UPRO — ниже (-22,2%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 17,7 (нет тренда), UPRO — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LSNGP стабильнее (0,46 vs 1,24). Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPUPRO
Общая оценка
60
52
Осцилляторы
56
64
Тренд
54
43
Объём
56
38
Волатильность
53
55
ИндикаторLSNGPUPROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,2150,84
Stochastic %K64,6460,00
CCI (20)-1,6369,23
MFI61,7451,75
Williams %R-35,36-40,00
MACD гистограмма-0,070,01
Momentum (10)2,150,02
Тренд
ADX17,6823,07
Цена vs EMA 9+0,19%-0,15%
Цена vs EMA 20-0,08%+0,61%
Цена vs SMA 50+1,12%+3,48%
Цена vs SMA 200+2,07%-22,19%
Объём
CMF0,24-0,11
Volume Ratio110,6035,71
Волатильность и статистика
Beta0,461,24
ATR %2,41%5,47%
Sharpe (1г)0,84-0,88
RS Rating96,0031,00
52w от хая-12,94-39,73
BB ширина3,4815,80

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +4,70% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательLSNGPUPROЛидер
Выручка142,99 млн ₽134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+16.50%+4.70%
Чистая прибыль35 млн ₽39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+65.50%+23.40%
EPS (TTM)$4,06$0,62
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽——
Free Cash Flow9,89 млн ₽——

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 9,51% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19,34%, UPRO — +3,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 810,70%, UPRO — 20,47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPUPROЛидер
Див. доходность9,51%—
Годовые дивиденды$36,72$0,32
Коэфф. выплат810,70%20,47%
Лет выплат1710
CAGR дивидендов (5л)19,34%3,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — июле (+9,02%), для UPRO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNGP — июнь (-5,46%), UPRO — сентябрь (-3,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4,5
-1,2
+0,7
+5,2
+8,2
-5,5
+9,0
+5,5
+0,9
+3,6
-1,2
+1,4
UPRO
+3,9
-1,3
-0,3
-2,1
-3,0
-0,6
+2,2
-0,0
-3,9
+1,8
+0,4
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или Юнипро?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Юнипро: P/E 2,37 против 3,83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSNGP или UPRO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15,95%, UPRO — 17,60%. Преимущество у UPRO.
Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и Юнипро?
Ленэнерго привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 9,51%. Юнипро дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или Юнипро?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или UPRO?
Чистая маржа LSNGP — 25,17%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или UPRO?
Технический скоринг: LSNGP — 60/100, UPRO — 52/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или UPRO?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу LSNGP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией