Сравнение LSNGP vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LSNGP — P/E 4.51 vs 8.01 у TORSP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TORSP оценён ниже: 0.23 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у TORSP — 2.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LSNGP (15.33% vs 7.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у TORSP — 2.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у TORSP — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 8.01 | |
| P/B | 0.69 | 0.64 | |
| P/S | 1.10 | 0.23 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 7.96% | |
| ROA | 10.12% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 26.25% | |
| EPS | $4.06 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $0.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LSNGP — 69.2, TORSP — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. LSNGP и TORSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.0% и +15.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 43.80 | |
| CCI (20) | 95.53 | 33.32 | |
| MFI | 67.24 | 66.77 | |
| Williams %R | -26.38 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.05 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.40 | |
| ATR % | 2.48% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.12 | |
| RS Rating | 98.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -20.10 | |
| BB ширина | 10.95 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSNGP генерирует 142,99 млн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNGP — +14.52%, TORSP — +12.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, TORSP — 346625 ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNGP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LSNGP платит 10.59%, TORSP — 5.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, TORSP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19.34%, TORSP — +13.89%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, TORSP — 26.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 26.25% | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSNGP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.71%), TORSP — в марте (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), TORSP — декабрь (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNGP или TORSP?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNGP или TORSP?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или TORSP?
Что лучше купить — LSNGP или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией