ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs TGKN

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP32
9TGKN
Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) и ТГК-14 (TGKN) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LSNGP крупнее в 4.8× (35,04 млрд ₽ vs 7,25 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу LSNGP — P/E 4.51 vs 30.55 у TGKN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует LSNGP (15.33% vs 3.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у TGKN — 1.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LSNGP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.59% vs 8.06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 19/100 у TGKN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LSNGP уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
TGKN
ТГК-14
TGKNRU
0,01 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 7,25 млрд ₽
ETP Rank4.2
Стоимость
4.1
Качество
3.0
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

LSNGPTGKN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LSNGP оценён рынком дешевле: 4.51 против 30.55 у TGKN (разница составляет 85.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TGKN дешевле: 0.34 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у TGKN — 1.13. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у TGKN — 6.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LSNGP — 15.33%, у TGKN — 3.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая TGKN (1.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKN значительно выше: D/E 4.29 vs 0.51 у LSNGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPTGKN
ПоказательLSNGPTGKNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.5130.55
P/B0.691.13
P/S1.100.34
PEG0.22-11.75
EV/EBITDA2.206.04
Рентабельность
ROE15.33%3.70%
ROA10.12%0.70%
Валовая маржа——
Операц. маржа28.95%8.01%
Чистая маржа24.48%1.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.514.29
Текущая ликв.0.881.05
Быстрая ликв.0.860.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%8.06%
Коэфф. выплат904.55%—
EPS$4.06—
Балансовая стоим.$26.49$0.00

Технический анализ

LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 69.2 (нейтральная зона), TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как TGKN ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPTGKN
Общая оценка
83
19
Осцилляторы
67
34
Тренд
72
32
Объём
69
31
Волатильность
53
43
ИндикаторLSNGPTGKNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1941.05
Stochastic %K73.6234.33
CCI (20)95.53-36.20
MFI67.2441.01
Williams %R-26.38-65.67
MACD гистограмма0.680.00
Momentum (10)19.050.00
Тренд
ADX34.4112.55
Цена vs EMA 9+0.91%-1.22%
Цена vs EMA 20+3.13%-3.25%
Цена vs SMA 50+8.97%-9.57%
Цена vs SMA 200+27.65%-7.27%
Объём
CMF0.12-0.16
Volume Ratio34.7338.44
Волатильность и статистика
Beta—-0.43
ATR %2.48%4.95%
Sharpe (1г)—0.70
RS Rating98.0011.00
52w от хая-2.61-37.10
BB ширина10.9516.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKN растёт быстрее по выручке: +14.61% год к году против +14.52% у LSNGP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. TGKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSNGPTGKNЛидер
Выручка142,99 млн ₽21,62 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+14.61%
Чистая прибыль35 млн ₽237,77 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%-25.02%
EPS (TTM)$4.06$0.00
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽1,59 млрд ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽-3,49 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LSNGP — 10.59%, TGKN — 8.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, TGKN — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательLSNGPTGKNЛидер
Див. доходность10.59%8.06%
Годовые дивиденды$36.72$0.00
Коэфф. выплат904.55%—
Лет выплат17.00%3.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8.71%), для TGKN — январе (+18.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), TGKN — апрель (-4.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +31.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
TGKN
+18.2
+1.5
+8.7
-4.7
+1.4
-2.2
+14.8
+1.3
-4.5
+3.6
+0.1
+10.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТГК-14?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Ленэнерго - акции привилегированные: P/E 4.51 против 30.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSNGP или TGKN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15.33%, TGKN — 3.70%. Преимущество у LSNGP.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и ТГК-14?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LSNGP — 10.59%, TGKN — 8.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТГК-14?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. TGKN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или TGKN?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, TGKN — 1.10%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или TGKN?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, TGKN — 19/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или TGKN?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу LSNGP по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией