ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs TGKBP

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP29
10TGKBP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) и ТГК-2 - акции привилегированные (TGKBP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LSNGP крупнее в 220.1× (35,04 млрд ₽ vs 159,23 млн ₽). По мультипликатору P/E TGKBP оценён рынком дешевле: 2.68 против 4.51 у LSNGP (разница составляет 40.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TGKBP (17.36% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у TGKBP — 5.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 57/100 у TGKBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LSNGP уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
TGKBP
ТГК-2 - акции привилегированные
TGKBPRU
0,01 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 159,23 млн ₽
ETP Rank5.3
Стоимость
10.0
Качество
5.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

LSNGPTGKBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 2.68 (у LSNGP — 4.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGKBP дешевле: 0.15 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0.46, у LSNGP — 0.69. TGKBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у LSNGP — 2.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGKBP — 17.36%, у LSNGP — 15.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая TGKBP (5.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2.27 vs 0.51 у LSNGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPTGKBP
ПоказательLSNGPTGKBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.512.68
P/B0.690.46
P/S1.100.15
PEG0.22—
EV/EBITDA2.201.83
Рентабельность
ROE15.33%17.36%
ROA10.12%5.30%
Валовая маржа——
Операц. маржа28.95%-3.14%
Чистая маржа24.48%5.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.512.27
Текущая ликв.0.880.42
Быстрая ликв.0.860.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%—
Коэфф. выплат904.55%—
EPS$4.06—
Балансовая стоим.$26.49$0.01

Технический анализ

LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TGKBP — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 69.2 (нейтральная зона), TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNGP и TGKBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.0% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPTGKBP
Общая оценка
83
57
Осцилляторы
67
53
Тренд
72
61
Объём
69
44
Волатильность
53
55
ИндикаторLSNGPTGKBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1956.63
Stochastic %K73.6240.23
CCI (20)95.5366.73
MFI67.2484.95
Williams %R-26.38-59.77
MACD гистограмма0.680.00
Momentum (10)19.050.00
Тренд
ADX34.4141.32
Цена vs EMA 9+0.91%+0.50%
Цена vs EMA 20+3.13%+1.88%
Цена vs SMA 50+8.97%+3.43%
Цена vs SMA 200+27.65%+8.03%
Объём
CMF0.12-0.21
Volume Ratio34.736.11
Волатильность и статистика
Beta—-0.11
ATR %2.48%4.17%
Sharpe (1г)—0.83
RS Rating98.0062.00
52w от хая-2.61-22.37
BB ширина10.9512.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +11.08% у TGKBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSNGPTGKBPЛидер
Выручка142,99 млн ₽65,03 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+11.08%
Чистая прибыль35 млн ₽3,58 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%+62.40%
EPS (TTM)$4.06$0.00
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽17,03 млн ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽13,96 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, TGKBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, TGKBP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательLSNGPTGKBPЛидер
Див. доходность10.59%—
Годовые дивиденды$36.72$0.00
Коэфф. выплат904.55%—
Лет выплат17.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8.71%), для TGKBP — апреле (+15.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), TGKBP — май (-10.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +34.30% против +31.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
TGKBP
+6.6
+1.2
+11.2
+15.5
-10.4
-1.4
+6.8
+8.6
-2.6
-6.8
-8.0
+13.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТГК-2 - акции привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТГК-2 - акции привилегированные: P/E 2.68 против 4.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSNGP или TGKBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15.33%, TGKBP — 17.36%. Преимущество у TGKBP.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и ТГК-2 - акции привилегированные?
Россети Ленэнерго - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.59%. ТГК-2 - акции привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТГК-2 - акции привилегированные?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. LSNGP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или TGKBP?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, TGKBP — 5.51%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или TGKBP?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, TGKBP — 57/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или TGKBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу LSNGP по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией