Сравнение LSNGP vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TGKB выглядит привлекательнее: 2.68 против 4.51. Премия к оценке LSNGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TGKB дешевле: 0.15 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKB — 0.46, у LSNGP — 0.69. TGKB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKB — 1.83, у LSNGP — 2.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGKB — 17.36%, у LSNGP — 15.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая TGKB (5.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TGKB значительно выше: D/E 2.27 vs 0.51 у LSNGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 2.68 | |
| P/B | 0.69 | 0.46 | |
| P/S | 1.10 | 0.15 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 17.36% | |
| ROA | 10.12% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| EPS | $4.06 | — | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $0.01 | |
Технический анализ
LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TGKB — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 69.2 (нейтральная зона), TGKB — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как TGKB ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 51.58 | |
| CCI (20) | 95.53 | 31.80 | |
| MFI | 67.24 | 71.45 | |
| Williams %R | -26.38 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.05 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | -0.18 | |
| ATR % | 2.48% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.09 | |
| RS Rating | 98.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -28.34 | |
| BB ширина | 10.95 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +11.08% у TGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNGP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, TGKB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, TGKB — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LSNGP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8.71%), для TGKB — январе (+25.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), TGKB — июнь (-11.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +31.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — LSNGP или TGKB?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — LSNGP или TGKB?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или TGKB?
Что лучше купить — LSNGP или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией