Сравнение LSNGP vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LSNGP торгуется с P/E 4.51, тогда как TGKA — с P/E 5.79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKA оценён ниже: 0.37 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0.29 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2.20 vs 2.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LSNGP составляет 15.33%, что превышает показатель TGKA (4.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24.48% против 6.96% у TGKA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0.51, TGKA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 5.79 | |
| P/B | 0.69 | 0.29 | |
| P/S | 1.10 | 0.37 | |
| PEG | 0.22 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 4.90% | |
| ROA | 10.12% | 3.65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| EPS | $4.06 | — | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $0.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LSNGP — 69.2, TGKA — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, TGKA — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), TGKA — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), TGKA — 16.1 (нет тренда). LSNGP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TGKA. Дневная волатильность (ATR%) TGKA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 64.00 | |
| CCI (20) | 95.53 | -9.21 | |
| MFI | 67.24 | 59.79 | |
| Williams %R | -26.38 | -36.00 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.05 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 16.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 76.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.14 | |
| ATR % | 2.48% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.83 | |
| RS Rating | 98.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -25.87 | |
| BB ширина | 10.95 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSNGP генерирует 142,99 млн ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNGP — +14.52%, TGKA — +3.42%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, TGKA — 805 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNGP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 102,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +3.42% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | -11.95% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 17,87 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 805 млн ₽ |
Дивиденды
LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как TGKA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, TGKA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNGP — +19.34%, TGKA — +34.84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | LSNGP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | 34.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSNGP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.71%), TGKA — в декабре (+6.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5.08%), для TGKA — сентябрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +20.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — LSNGP или TGKA?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — LSNGP или TGKA?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или TGKA?
Что лучше купить — LSNGP или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией