Сравнение LSNGP vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LSNGP — P/E 4.51 vs 8.86 у TASBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TASBP оценён ниже: 0.45 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у TASBP — 2.49. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у TASBP — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TASBP (28.14% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у TASBP — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у TASBP — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 8.86 | |
| P/B | 0.69 | 2.49 | |
| P/S | 1.10 | 0.45 | |
| PEG | 0.22 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 28.14% | |
| ROA | 10.12% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 0.18% | |
| EPS | $4.06 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $0.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LSNGP — 69.2, TASBP — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как TASBP ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 14.86 | |
| CCI (20) | 95.53 | -77.95 | |
| MFI | 67.24 | 33.26 | |
| Williams %R | -26.38 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.05 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.45 | |
| ATR % | 2.48% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.67 | |
| RS Rating | 98.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -22.24 | |
| BB ширина | 10.95 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSNGP генерирует 142,99 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNGP — +14.52%, TASBP — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, TASBP — 460127 ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNGP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, TASBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, TASBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, TASBP — 0.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 0.18% | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSNGP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.71%), TASBP — в мае (+17.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), TASBP — сентябрь (-8.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNGP или TASBP?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNGP или TASBP?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или TASBP?
Что лучше купить — LSNGP или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией