Сравнение LSNGP vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STSB выглядит привлекательнее: 3.00 против 4.51. Премия к оценке LSNGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) STSB оценён ниже: 0.10 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у STSB — 0.98. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у STSB — 2.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSB (32.73% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у STSB — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у STSB — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 3.00 | |
| P/B | 0.69 | 0.98 | |
| P/S | 1.10 | 0.10 | |
| PEG | 0.22 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 32.73% | |
| ROA | 10.12% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 32.18% | |
| EPS | $4.06 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $2.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LSNGP — 69.2, STSB — 29.6. LSNGP в зоне нейтральная зона, а STSB — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как STSB ниже этой средней (-20.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), STSB — ниже (-13.7%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), STSB — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 5.61 | |
| CCI (20) | 95.53 | -76.44 | |
| MFI | 67.24 | 15.59 | |
| Williams %R | -26.38 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 19.05 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.54 | |
| ATR % | 2.48% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.46 | |
| RS Rating | 98.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -37.92 | |
| BB ширина | 10.95 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSNGP генерирует 142,99 млн ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNGP — +14.52%, STSB — +10.62%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, STSB — 818,34 млн ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNGP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, STSB — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, STSB — 32.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 32.18% | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSNGP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.71%), STSB — в январе (+14.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), STSB — ноябрь (-3.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +31.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — LSNGP или STSB?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — LSNGP или STSB?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или STSB?
Что лучше купить — LSNGP или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией