Сравнение LSNGP vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAREP торгуется с P/E 3.46, тогда как LSNGP — с P/E 4.51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SAREP дешевле: 0.11 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0.69 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 2.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.89% против 15.33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24.48%, SAREP — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0.51, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 3.46 | |
| P/B | 0.69 | 1.28 | |
| P/S | 1.10 | 0.11 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 36.89% | |
| ROA | 10.12% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| EPS | $4.06 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $0.39 | |
Технический анализ
LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, SAREP — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 69.2 (нейтральная зона), SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, SAREP — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 19.32 | |
| CCI (20) | 95.53 | -63.20 | |
| MFI | 67.24 | 65.39 | |
| Williams %R | -26.38 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.05 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.99 | |
| ATR % | 2.48% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.00 | |
| RS Rating | 98.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -22.46 | |
| BB ширина | 10.95 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +8.65% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, SAREP — 926128 ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNGP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как SAREP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LSNGP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8.71%), для SAREP — январе (+22.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5.08%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNGP или SAREP?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNGP или SAREP?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или SAREP?
Что лучше купить — LSNGP или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией