Сравнение LSNGP vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SARE — P/E 3,46 vs 4,51 у LSNGP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SARE дешевле: 0,11 против 1,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0,69 против 1,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1,01 vs 2,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SARE составляет 36,89%, что превышает показатель LSNGP (15,33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24,48% против 3,29% у SARE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0,51, SARE — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,51 | 3,46 | |
| P/B | 0,69 | 1,28 | |
| P/S | 1,10 | 0,11 | |
| PEG | 0,18 | — | |
| EV/EBITDA | 2,20 | 1,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,33% | 36,89% | |
| ROA | 10,12% | 16,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28,95% | 3,36% | |
| Чистая маржа | 24,48% | 3,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,51% | — | |
| Коэфф. выплат | 904,55% | — | |
| EPS | $4,06 | $0,15 | |
| Балансовая стоим. | $26,49 | $0,39 | |
Технический анализ
SARE набирает 79 из 100 по техническому скорингу, LSNGP — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 49,0 (нейтральная зона), SARE — 58,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SARE торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как LSNGP ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LSNGP — 28,2 (выраженный тренд), SARE — 11,8 (нет тренда). По бете LSNGP стабильнее (0,44 vs 0,54). Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,99 | 58,40 | |
| Stochastic %K | 36,53 | 71,43 | |
| CCI (20) | 23,69 | 156,84 | |
| MFI | 72,33 | 53,64 | |
| Williams %R | -63,47 | -28,57 | |
| MACD гистограмма | 1,24 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,50 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,22 | 11,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,70% | +1,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,94% | +3,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,16% | +5,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,88% | +16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 111,29 | 211,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,54 | |
| ATR % | 3,46% | 4,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 1,03 | |
| RS Rating | 95,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -11,88 | -36,66 | |
| BB ширина | 19,00 | 9,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +12,90% у SARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, SARE — 926,13 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNGP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.50% | +12.90% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.50% | -2.40% | |
| EPS (TTM) | $4,06 | $0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 9,51% годовых, тогда как SARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LSNGP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,51% | — | |
| Годовые дивиденды | $36,72 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 904,55% | — | |
| Лет выплат | 17 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19,34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — июле (+9,02%), для SARE — августе (+18,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSNGP — июнь (-5,46%), для SARE — ноябрь (-4,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +32,10% против +30,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — LSNGP или SARE?
Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — LSNGP или SARE?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или SARE?
Что лучше купить — LSNGP или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией