ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs PMSBP

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP27
15PMSBP
Хотя LSNGP и PMSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Россети Ленэнерго - акции привилегированные специализируется в «Электросети», а Пермэнергосбыт - акции привилегированные — в «Электрогенерация». По капитализации LSNGP крупнее в 6.1× (35,04 млрд ₽ vs 5,72 млрд ₽). По мультипликатору P/E LSNGP оценён рынком дешевле: 4.51 против 8.85 у PMSBP (разница составляет 49.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PMSBP — 67.28%, у LSNGP — 15.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая PMSBP (4.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PMSBP впереди: 23.03% годовых против 10.59% у LSNGP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LSNGP побеждает по числу метрик: 27 против 15 у PMSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
PMSBP
Пермэнергосбыт - акции привилегированные
PMSBPRU
503,40 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 5,72 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
3.5
Качество
8.0
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

LSNGPPMSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LSNGP с P/E 4.51 (у PMSBP — 8.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PMSBP: 0.36 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у PMSBP — 5.95. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у PMSBP — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PMSBP (67.28% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у PMSBP — 4.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у PMSBP — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPPMSBP
ПоказательLSNGPPMSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.518.85
P/B0.695.95
P/S1.100.36
PEG0.220.03
EV/EBITDA2.206.84
Рентабельность
ROE15.33%67.28%
ROA10.12%22.54%
Валовая маржа—8.96%
Операц. маржа28.95%4.17%
Чистая маржа24.48%4.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.511.96
Текущая ликв.0.881.32
Быстрая ликв.0.861.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%23.03%
Коэфф. выплат904.55%63.82%
EPS$4.06$50.14
Балансовая стоим.$26.49$74.53

Технический анализ

По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 28/100 у PMSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у PMSBP — 20.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как PMSBP ниже этой средней (-16.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), PMSBP — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), PMSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPPMSBP
Общая оценка
83
28
Осцилляторы
67
41
Тренд
72
31
Объём
69
25
Волатильность
53
68
ИндикаторLSNGPPMSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1920.72
Stochastic %K73.623.40
CCI (20)95.53-197.21
MFI67.2434.32
Williams %R-26.38-96.60
MACD гистограмма0.68-5.14
Momentum (10)19.05-44.60
Тренд
ADX34.4135.33
Цена vs EMA 9+0.91%-7.44%
Цена vs EMA 20+3.13%-11.03%
Цена vs SMA 50+8.97%-16.58%
Цена vs SMA 200+27.65%-1.03%
Объём
CMF0.12-0.27
Volume Ratio34.73111.98
Волатильность и статистика
Beta—0.39
ATR %2.48%3.90%
Sharpe (1г)—1.01
RS Rating98.0097.00
52w от хая-2.61-47.60
BB ширина10.9520.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +9.02%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSNGPPMSBPЛидер
Выручка142,99 млн ₽59,04 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+9.02%
Чистая прибыль35 млн ₽2,38 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%+29.51%
EPS (TTM)$4.06$50.14
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽3,23 млн ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽2,54 млн ₽

Дивиденды

LSNGP и PMSBP — дивидендные акции. Доходность: LSNGP — 10.59%, PMSBP — 23.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, PMSBP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19.34%, PMSBP — +20.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, PMSBP — 63.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPPMSBPЛидер
Див. доходность10.59%23.03%
Годовые дивиденды$36.72$32.00
Коэфф. выплат904.55%63.82%
Лет выплат17.00%19.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%20.68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а PMSBP — на январе (+8.00%). Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), PMSBP — июнь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +28.17%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
PMSBP
+8.0
+0.0
+5.5
+4.8
-2.4
-4.6
+4.4
+1.1
+3.1
-1.1
+7.0
+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
По P/E Россети Ленэнерго - акции привилегированные оценена ниже: 4.51 против 8.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LSNGP или PMSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15.33%, PMSBP — 67.28%. Преимущество у PMSBP.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LSNGP — 10.59%, PMSBP — 23.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. LSNGP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или PMSBP?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, PMSBP — 4.04%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или PMSBP?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, PMSBP — 28/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или PMSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу LSNGP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией