ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs PMSB

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP24
19PMSB
Хотя LSNGP и PMSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Россети Ленэнерго - акции привилегированные специализируется в «Электросети», а Пермэнергосбыт — в «Электрогенерация». По капитализации LSNGP крупнее в 2.0× (35,04 млрд ₽ vs 17,18 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LSNGP с P/E 4.51 (у PMSB — 8.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PMSB — 67.28%, у LSNGP — 15.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая PMSB (4.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PMSB впереди: 23.23% годовых против 10.59% у LSNGP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
PMSB
Пермэнергосбыт
PMSBRU
474,50 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 17,18 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
3.5
Качество
8.0
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
—
Сезонность
4.0

Динамика цен

LSNGPPMSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4.51 против 8.85. Премия к оценке PMSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PMSB: 0.36 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у PMSB — 5.95. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у PMSB — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PMSB (67.28% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у PMSB — 4.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у PMSB — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPPMSB
ПоказательLSNGPPMSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.518.85
P/B0.695.95
P/S1.100.36
PEG0.220.02
EV/EBITDA2.206.84
Рентабельность
ROE15.33%67.28%
ROA10.12%22.54%
Валовая маржа—8.96%
Операц. маржа28.95%4.17%
Чистая маржа24.48%4.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.511.96
Текущая ликв.0.881.32
Быстрая ликв.0.861.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%23.23%
Коэфф. выплат904.55%63.82%
EPS$4.06$50.14
Балансовая стоим.$26.49$74.53

Технический анализ

По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 33/100 у PMSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNGP составляет 69.2 (нейтральная зона), у PMSB — 25.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как PMSB ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), PMSB — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) PMSB составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPPMSB
Общая оценка
83
33
Осцилляторы
67
44
Тренд
72
33
Объём
69
31
Волатильность
53
65
ИндикаторLSNGPPMSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1925.26
Stochastic %K73.625.34
CCI (20)95.53-178.71
MFI67.2435.98
Williams %R-26.38-94.66
MACD гистограмма0.68-6.28
Momentum (10)19.05-47.10
Тренд
ADX34.4130.44
Цена vs EMA 9+0.91%-7.57%
Цена vs EMA 20+3.13%-10.49%
Цена vs SMA 50+8.97%-13.27%
Цена vs SMA 200+27.65%+1.96%
Объём
CMF0.12-0.11
Volume Ratio34.7399.63
Волатильность и статистика
Beta—0.33
ATR %2.48%3.91%
Sharpe (1г)—1.03
RS Rating98.0095.00
52w от хая-2.61-32.89
BB ширина10.9521.95

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +9.02%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, PMSB — 2,38 млрд ₽. PMSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, PMSB — 2,54 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSNGPPMSBЛидер
Выручка142,99 млн ₽59,04 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+9.02%
Чистая прибыль35 млн ₽2,38 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%+29.51%
EPS (TTM)$4.06$50.14
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽3,23 млрд ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽2,54 млрд ₽

Дивиденды

LSNGP и PMSB — дивидендные акции. Доходность: LSNGP — 10.59%, PMSB — 23.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, PMSB — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19.34%, PMSB — +20.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, PMSB — 63.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPPMSBЛидер
Див. доходность10.59%23.23%
Годовые дивиденды$36.72$32.00
Коэфф. выплат904.55%63.82%
Лет выплат17.00%19.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%20.68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNGP приходится на мае (+8.71%), а PMSB — на апреле (+8.61%). Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), PMSB — июнь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +24.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
PMSB
+1.6
-0.0
+3.9
+8.6
-2.0
-3.3
+0.2
+2.3
+1.4
+1.8
+6.3
+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Пермэнергосбыт?
По P/E Россети Ленэнерго - акции привилегированные оценена ниже: 4.51 против 8.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LSNGP или PMSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15.33%, PMSB — 67.28%. Преимущество у PMSB.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Пермэнергосбыт?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LSNGP — 10.59%, PMSB — 23.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Пермэнергосбыт?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. PMSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или PMSB?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, PMSB — 4.04%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или PMSB?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, PMSB — 33/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или PMSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу LSNGP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией