Сравнение LSNGP vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LSNGP торгуется с P/E 4,51, тогда как NNSB — с P/E 8,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NNSB дешевле: 0,33 против 1,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0,69 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2,20 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 15,33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24,48%, NNSB — 3,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как LSNGP практически без долга (D/E 0,51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,51 | 8,71 | |
| P/B | 0,69 | 35,98 | |
| P/S | 1,10 | 0,33 | |
| PEG | 0,18 | — | |
| EV/EBITDA | 2,20 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,33% | 413,20% | |
| ROA | 10,12% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 28,95% | 4,81% | |
| Чистая маржа | 24,48% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,51% | — | |
| Коэфф. выплат | 904,55% | 7,78% | |
| EPS | $4,06 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | $26,49 | $98,03 | |
Технический анализ
LSNGP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 65,8 (нейтральная зона), NNSB — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSNGP на 4,4%, NNSB на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LSNGP выше SMA 200 (+12,4%), NNSB — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 30,9 (выраженный тренд), NNSB — 30,3 (выраженный тренд). По бете LSNGP стабильнее (0,45 vs 0,59). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,85 | 56,54 | |
| Stochastic %K | 97,14 | 63,08 | |
| CCI (20) | 121,71 | 109,37 | |
| MFI | 95,60 | 67,15 | |
| Williams %R | -2,86 | -36,92 | |
| MACD гистограмма | 5,05 | 22,88 | |
| Momentum (10) | 29,20 | 160,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,85 | 30,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,66% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,20% | +2,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,44% | +1,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,44% | -10,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 84,83 | 47,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,59 | |
| ATR % | 3,51% | 5,81% | |
| Sharpe (1г) | 1,12 | 0,24 | |
| RS Rating | 96,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -7,19 | -41,58 | |
| BB ширина | 25,16 | 15,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +12,40% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNGP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.50% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.50% | +433.50% | |
| EPS (TTM) | $4,06 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 9,51% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904,55%, NNSB — 7,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,51% | — | |
| Годовые дивиденды | $36,72 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | 904,55% | 7,78% | |
| Лет выплат | 17 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19,34% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8,61%), для NNSB — августе (+13,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5,08%), для NNSB — май (-7,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +30,37% против +29,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — LSNGP или NNSB?
Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — LSNGP или NNSB?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или NNSB?
Что лучше купить — LSNGP или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией