Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LSNGP vs MRKY

Тикер 1

Тикер 2

LSNGP34

8MRKY

Инвесторы часто выбирают между LSNGP и MRKY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу LSNGP — P/E 4,51 vs 5,46 у MRKY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала LSNGP составляет 15,33%, что превышает показатель MRKY (10,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24,48% против 7,45% у MRKY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LSNGP предлагает более высокую дивидендную доходность (9,51% vs 5,31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 65/100 против 43/100 у MRKY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:8 в пользу LSNGP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ленэнерго привилегированные

LSNGPRU

₽330,20

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank8.3

Стоимость

8.4

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Россети Юг

MRKYRU

₽0,07

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

LSNGPMRKY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LSNGP оценён рынком дешевле: 4,51 против 5,46 у MRKY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MRKY дешевле: 0,41 против 1,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2,20 vs 3,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LSNGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,33% против 10,82% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24,48%, MRKY — 7,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0,51, MRKY — 1,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPMRKY

Показатель	LSNGP	MRKY
Мультипликаторы оценки
P/E	4,51	5,46
P/B	0,69	0,59
P/S	1,10	0,41
PEG	0,18	—
EV/EBITDA	2,20	3,96
Рентабельность
ROE	15,33%	10,82%
ROA	10,12%	4,43%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	28,95%	12,93%
Чистая маржа	24,48%	7,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,51	1,44
Текущая ликв.	0,88	0,76
Быстрая ликв.	0,86	0,49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,51%	5,31%
Коэфф. выплат	904,55%	37,70%
EPS	$4,06	$0,01
Балансовая стоим.	$26,49	$0,54

Технический анализ

LSNGP набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MRKY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 49,0 (нейтральная зона), MRKY — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKY торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как LSNGP ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+5,9%), MRKY — ниже (-7,1%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 28,2 (выраженный тренд), MRKY — 25,2 (выраженный тренд). По бете LSNGP стабильнее (0,44 vs 0,78). Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPMRKY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LSNGP	MRKY
Осцилляторы
RSI (14)	48,99	48,99
Stochastic %K	36,53	29,72
CCI (20)	23,69	14,09
MFI	72,33	68,06
Williams %R	-63,47	-70,28
MACD гистограмма	1,24	0,00
Momentum (10)	0,50	0,00
Тренд
ADX	28,22	25,23
Цена vs EMA 9	-2,70%	-2,77%
Цена vs EMA 20	-0,94%	-1,02%
Цена vs SMA 50	-0,16%	+1,39%
Цена vs SMA 200	+5,88%	-7,14%
Объём
CMF	0,12	-0,19
Volume Ratio	111,29	77,61
Волатильность и статистика
Beta	0,44	0,78
ATR %	3,46%	4,46%
Sharpe (1г)	0,79	-0,17
RS Rating	95,00	81,00
52w от хая	-11,88	-27,77
BB ширина	19,00	17,02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +16,50% у LSNGP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LSNGP	MRKY
Выручка	142,99 млн ₽	96,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+16.50%	+71.90%
Чистая прибыль	35 млн ₽	5,60 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+65.50%	-8.70%
EPS (TTM)	$4,06	$0,04
Операц. Cash Flow	66,46 млн ₽	7,27 млрд ₽
Free Cash Flow	9,89 млн ₽	-224,22 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LSNGP — 9,51%, MRKY — 5,31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, MRKY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904,55%, MRKY — 37,70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LSNGP	MRKY
Див. доходность	9,51%	5,31%
Годовые дивиденды	$36,72	$0,00
Коэфф. выплат	904,55%	37,70%
Лет выплат	17	5
CAGR дивидендов (5л)	19,34%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LSNGP показывает лучшую доходность в июле (+9,02%). Для MRKY сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LSNGP

+4,5

-1,2

+0,7

+5,2

+8,2

-5,5

+9,0

+6,4

+0,9

+3,6

-1,2

+1,4

MRKY

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или Россети Юг ?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ленэнерго привилегированные: P/E 4,51 против 5,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LSNGP или MRKY?

ROE LSNGP — 15,33%, MRKY — 10,82%. LSNGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и Россети Юг ?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LSNGP — 9,51%, MRKY — 5,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или Россети Юг ?

По объёму выручки: LSNGP — 142,99 млн ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LSNGP или MRKY?

Чистая маржа LSNGP — 24,48%, MRKY — 7,45%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LSNGP или MRKY?

Технический скоринг: LSNGP — 65/100, MRKY — 43/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LSNGP или MRKY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LSNGP выигрывает 34, MRKY — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией