ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs MRKP

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP26
15MRKP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) и Россети Центр и Приволжье (MRKP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRKP крупнее в 2.0× (68,67 млрд ₽ vs 35,04 млрд ₽). MRKP торгуется с P/E 2.61, тогда как LSNGP — с P/E 4.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует MRKP (20.05% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у MRKP — 14.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MRKP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.77% vs 10.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LSNGP уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LSNGPMRKP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2.61 vs 4.51 у LSNGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MRKP дешевле: 0.37 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у LSNGP — 0.69. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у LSNGP — 2.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKP — 20.05%, у LSNGP — 15.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая MRKP (14.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у MRKP — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPMRKP
ПоказательLSNGPMRKPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.512.61
P/B0.690.52
P/S1.100.37
PEG0.220.09
EV/EBITDA2.201.34
Рентабельность
ROE15.33%20.05%
ROA10.12%11.16%
Валовая маржа——
Операц. маржа28.95%20.20%
Чистая маржа24.48%14.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.510.80
Текущая ликв.0.880.83
Быстрая ликв.0.860.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%10.77%
Коэфф. выплат904.55%23.91%
EPS$4.06$0.21
Балансовая стоим.$26.49$1.04

Технический анализ

LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 69.2 (нейтральная зона), MRKP — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как MRKP ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), MRKP — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPMRKP
Общая оценка
83
31
Осцилляторы
67
41
Тренд
72
47
Объём
69
31
Волатильность
53
43
ИндикаторLSNGPMRKPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1947.67
Stochastic %K73.6232.24
CCI (20)95.53-90.79
MFI67.2440.39
Williams %R-26.38-67.76
MACD гистограмма0.68-0.01
Momentum (10)19.05-0.02
Тренд
ADX34.4117.83
Цена vs EMA 9+0.91%-0.27%
Цена vs EMA 20+3.13%-1.38%
Цена vs SMA 50+8.97%-0.30%
Цена vs SMA 200+27.65%+12.67%
Объём
CMF0.12-0.12
Volume Ratio34.73206.20
Волатильность и статистика
Beta—0.29
ATR %2.48%4.25%
Sharpe (1г)—0.68
RS Rating98.0095.00
52w от хая-2.61-11.70
BB ширина10.9516.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +13.35% у MRKP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSNGPMRKPЛидер
Выручка142,99 млн ₽166,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+13.35%
Чистая прибыль35 млн ₽23,56 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%+28.72%
EPS (TTM)$4.06$0.21
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽37,20 млрд ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽6,59 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LSNGP — 10.59%, MRKP — 10.77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, MRKP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19.34%, MRKP — +25.21%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, MRKP — 23.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPMRKPЛидер
Див. доходность10.59%10.77%
Годовые дивиденды$36.72$0.05
Коэфф. выплат904.55%23.91%
Лет выплат17.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%25.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8.71%), для MRKP — июле (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), MRKP — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +31.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Россети Центр и Приволжье?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр и Приволжье: P/E 2.61 против 4.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSNGP или MRKP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15.33%, MRKP — 20.05%. Преимущество у MRKP.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Россети Центр и Приволжье?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LSNGP — 10.59%, MRKP — 10.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Россети Центр и Приволжье?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или MRKP?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, MRKP — 14.19%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или MRKP?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, MRKP — 31/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или MRKP?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу LSNGP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией