Сравнение LSNG vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LSNG прибылен с P/E 4.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 1.10 у LSNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LSNG оценён ниже: 2.20 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 15.33% у LSNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNG — 0.51, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | -0.32 | |
| P/B | 0.69 | -0.15 | |
| P/S | 1.10 | 0.11 | |
| PEG | 0.21 | — | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 45.92% | |
| ROA | 10.12% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 24.48% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | — | |
| EPS | $4.06 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNG сильнее: 62/100 против 51/100 у YKEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNG составляет 54.5 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNG выше на 7.0%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNG выше SMA 200 (+9.2%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу LSNG. Сила тренда по ADX: LSNG — 34.4 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). LSNG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. YKEN менее волатилен — бета 0.67 против 0.69 у LSNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.48 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 46.46 | 56.34 | |
| CCI (20) | 28.40 | 29.39 | |
| MFI | 72.72 | 38.45 | |
| Williams %R | -53.54 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.60 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.30% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.96% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.21% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 23.69 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.67 | |
| ATR % | 5.80% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.32 | |
| RS Rating | 89.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -13.42 | -25.66 | |
| BB ширина | 25.74 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNG — 142,99 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +14.52%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как LSNG генерирует прибыль (35 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LSNG генерирует 9,89 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSNG | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.06 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
LSNG выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LSNG платит дивиденды 12 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LSNG | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.42% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNG приходится на августе (+9.20%), а YKEN — на августе (+15.31%). Слабые месяцы: для LSNG — май (-6.54%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +54.02% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — LSNG или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — LSNG или YKEN?
Что лучше купить — LSNG или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией