Сравнение LSNG vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UPRO торгуется с P/E 2.37, тогда как LSNG — с P/E 4.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу UPRO: 0.70 vs 1.10 у LSNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у LSNG — 0.69. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует UPRO (17.60% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у LSNG — 24.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNG — 0.51, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNG ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNG | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 2.37 | |
| P/B | 0.69 | 0.42 | |
| P/S | 1.10 | 0.70 | |
| PEG | 0.21 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 17.60% | |
| ROA | 10.12% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 28.95% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 20.47% | |
| EPS | $4.06 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNG сильнее: 62/100 против 31/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSNG составляет 54.5 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSNG торгуется выше SMA 50 (7.0%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNG выше SMA 200 (+9.2%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNG. ADX: LSNG — 34.4 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LSNG менее волатилен — бета 0.69 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNG | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.48 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 46.46 | 34.64 | |
| CCI (20) | 28.40 | -63.15 | |
| MFI | 72.72 | 59.00 | |
| Williams %R | -53.54 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.60 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.30% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.96% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.21% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 23.69 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.94 | |
| ATR % | 5.80% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | -0.31 | |
| RS Rating | 89.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -13.42 | -27.46 | |
| BB ширина | 25.74 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSNG — 142,99 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNG: +14.52% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSNG — 35 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | LSNG | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 35 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 9,89 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNG обеспечивает 3.18% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNG — 12 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNG — +15.42%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNG — 13.25%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LSNG | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 13.25% | 20.47% | |
| Лет выплат | 12.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.42% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSNG приходится на августе (+9.20%), а UPRO — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: LSNG — май (-6.54%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго или Юнипро?
У кого выше рентабельность — LSNG или UPRO?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго или Юнипро?
У кого выше маржинальность — LSNG или UPRO?
Какая акция лучше по технике — LSNG или UPRO?
Что лучше купить — LSNG или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией