Сравнение LSCC vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TER торгуется с P/E 63.06, тогда как LSCC — с P/E 954.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TER: 14.23 vs 33.12 у LSCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TER — 17.13, у LSCC — 25.65. EV/EBITDA TER — 48.63, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TER (29.72% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TER — 22.55%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0.05, у TER — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LSCC | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 954.86 | 63.06 | |
| P/B | 25.65 | 17.13 | |
| P/S | 33.12 | 14.23 | |
| PEG | -16.06 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | 245.39 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.79% | 29.72% | |
| ROA | 2.21% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 66.89% | 58.79% | |
| Операц. маржа | 5.58% | 26.92% | |
| Чистая маржа | 3.46% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.48 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.69 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.05% | |
| EPS | $0.15 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $5.41 | $20.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSCC сильнее: 81/100 против 62/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSCC составляет 68.8 (нейтральная зона), у TER — 51.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSCC и TER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.3% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), TER — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LSCC менее волатилен — бета 2.29 против 2.79 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSCC | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.79 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 98.92 | 59.83 | |
| CCI (20) | 246.93 | -11.73 | |
| MFI | 64.55 | 52.27 | |
| Williams %R | -1.08 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -3.44 | |
| Momentum (10) | 13.55 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.68 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.58% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.27% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.25% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.77% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 145.27 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 2.79 | |
| ATR % | 5.01% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 2.57 | |
| RS Rating | 94.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -0.19 | -16.27 | |
| BB ширина | 16.68 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSCC — 523,26 млн $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSCC | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 523,26 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,08 млн $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 175,11 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 132,58 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
TER выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LSCC | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSCC приходится на феврале (+14.16%), а TER — на июле (+7.50%). Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3.65%), TER — март (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +33.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — LSCC или TER?
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — LSCC или TER?
Какая акция лучше по технике — LSCC или TER?
Что лучше купить — LSCC или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией