Сравнение LSCC vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

LSCC17

24SWKS

LSCC против SWKS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LSCC крупнее в 1.7× (19,09 млрд $ vs 11,06 млрд $). SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как LSCC — с P/E 954.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SWKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.30% против 2.79% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SWKS — 8.93%, LSCC — 3.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 81/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SWKS уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LSCCSWKS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWKS — P/E 30.94 vs 954.86 у LSCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SWKS составляет 6.30%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SWKS впереди: 8.93% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSCC — 0.05, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LSCCSWKS

Показатель	LSCC	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	954.86	30.94
P/B	25.65	1.94
P/S	33.12	2.77
PEG	-16.06	-5.30
EV/EBITDA	245.39	12.56
Рентабельность
ROE	2.79%	6.30%
ROA	2.21%	4.57%
Валовая маржа	66.89%	41.07%
Операц. маржа	5.58%	9.37%
Чистая маржа	3.46%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.17
Текущая ликв.	3.48	2.38
Быстрая ликв.	2.69	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	0.00%	117.03%
EPS	$0.15	$2.40
Балансовая стоим.	$5.41	$38.36

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 81/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LSCC — 68.8, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSCC на 27.3%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). SWKS демонстрирует выраженный тренд, а LSCC — нет. Волатильность: бета SWKS — 1.18, LSCC — 2.29. LSCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LSCC	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	68.79	67.15
Stochastic %K	98.92	99.30
CCI (20)	246.93	150.81
MFI	64.55	73.21
Williams %R	-1.08	-0.70
MACD гистограмма	-0.01	0.27
Momentum (10)	13.55	9.39
Тренд
ADX	15.68	26.79
Цена vs EMA 9	+9.58%	+6.78%
Цена vs EMA 20	+13.27%	+10.90%
Цена vs SMA 50	+27.25%	+23.04%
Цена vs SMA 200	+65.77%	+12.10%
Объём
CMF	0.28	0.26
Volume Ratio	145.27	82.17
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.18
ATR %	5.01%	4.35%
Sharpe (1г)	2.07	0.12
RS Rating	94.00	37.00
52w от хая	-0.19	-18.21
BB ширина	16.68	21.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LSCC генерирует 523,26 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSCC генерирует 132,58 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LSCC	SWKS
Выручка	523,26 млн $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	3,08 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$0.02	$3.09
Операц. Cash Flow	175,11 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	132,58 млн $	1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	LSCC	SWKS
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	—	$1.42
Коэфф. выплат	—	117.03%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LSCC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.16%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LSCC — март (-3.65%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?

Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (30.94 vs 954.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LSCC или SWKS?

ROE LSCC — 2.79%, SWKS — 6.30%. SWKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?

Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. Lattice Semiconductor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?

По объёму выручки: LSCC — 523,26 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LSCC или SWKS?

Чистая маржа LSCC — 3.46%, SWKS — 8.93%. SWKS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LSCC или SWKS?

Технический скоринг: LSCC — 81/100, SWKS — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LSCC или SWKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LSCC выигрывает 17, SWKS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией