Сравнение LSCC vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMTC (P/E -358,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LSCC показывает P/E 485,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SMTC дешевле: 11,42 против 27,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LSCC — 201,46, у SMTC — 228,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-5,93%), что говорит об убыточности. LSCC генерирует прибыль с ROE 4,93%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3,05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0,05, у SMTC — 0,86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LSCC | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 485,56 | -358,51 | |
| P/B | 22,33 | 21,65 | |
| P/S | 27,02 | 11,42 | |
| PEG | 37,23 | 0,75 | |
| EV/EBITDA | 201,46 | 228,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,93% | -5,93% | |
| ROA | 3,72% | -2,31% | |
| Валовая маржа | 67,66% | 51,50% | |
| Операц. маржа | 7,63% | 11,07% | |
| Чистая маржа | 5,58% | -3,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,86 | |
| Текущая ликв. | 3,02 | 2,37 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,27 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $5,75 | $6,17 | |
Технический анализ
SMTC набирает 60 из 100 по техническому скорингу, LSCC — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSCC — 48,4 (нейтральная зона), SMTC — 51,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LSCC на -5,5%, SMTC на -5,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LSCC — 11,4 (нет тренда), SMTC — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LSCC стабильнее (2,89 vs 3,16). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSCC | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,41 | 51,10 | |
| Stochastic %K | 59,21 | 75,17 | |
| CCI (20) | 17,82 | 66,35 | |
| MFI | 31,50 | 50,07 | |
| Williams %R | -40,79 | -24,83 | |
| MACD гистограмма | 0,62 | 2,49 | |
| Momentum (10) | 3,90 | 18,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,41 | 14,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,09% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,62% | +2,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,51% | -5,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,59% | +30,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 103,19 | 108,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,89 | 3,16 | |
| ATR % | 6,40% | 8,25% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | 1,57 | |
| RS Rating | 92,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -18,01 | -24,68 | |
| BB ширина | 18,67 | 31,41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSCC — 523,26 млн $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMTC растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против +2,70% у LSCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LSCC зарабатывает 3,08 млн $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSCC | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 523,26 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 3,08 млн $ | -40,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,02 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 175,11 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 132,58 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LSCC | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSCC — феврале (+14,16%), для SMTC — ноябре (+11,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3,65%), SMTC — октябрь (-6,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +37,84% против +33,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — LSCC или SMTC?
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — LSCC или SMTC?
Что лучше купить — LSCC или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией