Сравнение LSCC vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMTC (P/E -325.28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LSCC показывает P/E 954.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SMTC дешевле: 12.58 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SMTC — 78.52, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. LSCC генерирует прибыль с ROE 2.79%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0.05, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LSCC | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 954.86 | -325.28 | |
| P/B | 25.65 | 23.89 | |
| P/S | 33.12 | 12.58 | |
| PEG | -16.06 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 245.39 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.79% | -7.22% | |
| ROA | 2.21% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 66.89% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 5.58% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 3.46% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 3.48 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.69 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.15 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $5.41 | $5.94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LSCC — 68.8 (нейтральная зона), SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSCC и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.3% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LSCC стабильнее (2.29 vs 2.78). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSCC | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.79 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 98.92 | 93.14 | |
| CCI (20) | 246.93 | 114.55 | |
| MFI | 64.55 | 66.74 | |
| Williams %R | -1.08 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 13.55 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.68 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.58% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.27% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.25% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.77% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 145.27 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 2.78 | |
| ATR % | 5.01% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 2.41 | |
| RS Rating | 94.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -0.19 | -2.00 | |
| BB ширина | 16.68 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSCC — 523,26 млн $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LSCC зарабатывает 3,08 млн $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSCC | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 523,26 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,08 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 175,11 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 132,58 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LSCC | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSCC — феврале (+14.16%), для SMTC — ноябре (+11.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3.65%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +31.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — LSCC или SMTC?
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — LSCC или SMTC?
Что лучше купить — LSCC или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией