Сравнение LSCC vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LSCC показывает P/E 954.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8.72 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как LSCC показывает рентабельность 2.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSCC — 0.05, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LSCC | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 954.86 | -142.04 | |
| P/B | 25.65 | 6.51 | |
| P/S | 33.12 | 8.72 | |
| PEG | -16.06 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 245.39 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.79% | -4.66% | |
| ROA | 2.21% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 66.89% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 5.58% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 3.46% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.48 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.69 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.15 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $5.41 | $33.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LSCC — 68.8 (нейтральная зона), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSCC на 27.3%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). SLAB демонстрирует выраженный тренд, а LSCC — нет. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSCC | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.79 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 98.92 | 51.37 | |
| CCI (20) | 246.93 | 18.13 | |
| MFI | 64.55 | 52.31 | |
| Williams %R | -1.08 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 13.55 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.68 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.58% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.27% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.25% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.77% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 145.27 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 1.10 | |
| ATR % | 5.01% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 1.05 | |
| RS Rating | 94.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -0.19 | -0.81 | |
| BB ширина | 16.68 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSCC — 523,26 млн $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как LSCC генерирует прибыль (3,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LSCC генерирует 132,58 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSCC | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 523,26 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,08 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 175,11 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 132,58 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LSCC | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSCC — феврале (+14.16%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSCC — март (-3.65%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — LSCC или SLAB?
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — LSCC или SLAB?
Что лучше купить — LSCC или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией