Сравнение LSCC vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LSCC оценён рынком дешевле: 476,82 против 1258,68 у SITM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LSCC дешевле: 26,54 против 37,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITM — 17,21, у LSCC — 21,93. EV/EBITDA LSCC — 197,36, у SITM — 328,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LSCC (4,93% vs 1,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSCC — 5,58%, у SITM — 3,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0,00, у SITM — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LSCC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 476,82 | 1258,68 | |
| P/B | 21,93 | 17,21 | |
| P/S | 26,54 | 37,64 | |
| PEG | 36,56 | 2,59 | |
| EV/EBITDA | 197,36 | 328,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,93% | 1,27% | |
| ROA | 3,72% | 0,56% | |
| Валовая маржа | 67,66% | 58,71% | |
| Операц. маржа | 7,63% | -1,66% | |
| Чистая маржа | 5,58% | 3,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 3,02 | 19,45 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 18,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,27 | $0,53 | |
| Балансовая стоим. | $5,75 | $38,75 | |
Технический анализ
SITM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LSCC — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSCC — 46,4 (нейтральная зона), SITM — 56,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SITM выше на 4,7%, LSCC — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LSCC — 12,8 (нет тренда), SITM — 20,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SITM стабильнее (2,88 vs 2,90). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSCC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,37 | 56,35 | |
| Stochastic %K | 50,60 | 68,53 | |
| CCI (20) | -17,76 | 126,95 | |
| MFI | 32,61 | 51,51 | |
| Williams %R | -49,40 | -31,47 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | 22,33 | |
| Momentum (10) | 6,06 | 176,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,79 | 20,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,50% | +5,77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,48% | +9,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,73% | +4,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,06% | +41,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 134,48 | 77,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,90 | 2,88 | |
| ATR % | 6,90% | 8,18% | |
| Sharpe (1г) | 1,46 | 1,76 | |
| RS Rating | 93,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -19,48 | -26,03 | |
| BB ширина | 19,07 | 45,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSCC — 523,26 млн $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM растёт быстрее по выручке: +61,20% год к году против +2,70% у LSCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LSCC зарабатывает 3,08 млн $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, SITM — 34,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSCC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 523,26 млн $ | 326,66 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | +61.20% | |
| Чистая прибыль | 3,08 млн $ | -42,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,02 | -$1,72 | |
| Операц. Cash Flow | 175,11 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 132,58 млн $ | 34,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LSCC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSCC — феврале (+14,16%), для SITM — мае (+21,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3,65%), SITM — февраль (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +37,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — LSCC или SITM?
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или SiTime Corporation?
У кого выше маржинальность — LSCC или SITM?
Какая акция лучше по технике — LSCC или SITM?
Что лучше купить — LSCC или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией