Сравнение LSCC vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

LSCC18

21RMBS

Инвесторы часто выбирают между LSCC и RMBS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. RMBS торгуется с P/E 62.73, тогда как LSCC — с P/E 954.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 2.79% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31.89%, LSCC — 3.46%. У RMBS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу LSCC сильнее: 81/100 против 73/100 у RMBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LSCC и RMBS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

141,82 $+8,26 $ (+6,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.7

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LSCCRMBS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RMBS — P/E 62.73 vs 954.86 у LSCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RMBS дешевле: 20.03 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 10.36 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 47.81 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RMBS составляет 17.44%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31.89% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSCC — 0.05, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LSCCRMBS

Показатель	LSCC	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	954.86	62.73
P/B	25.65	10.36
P/S	33.12	20.03
PEG	-16.06	5.74
EV/EBITDA	245.39	47.81
Рентабельность
ROE	2.79%	17.44%
ROA	2.21%	15.00%
Валовая маржа	66.89%	77.03%
Операц. маржа	5.58%	35.89%
Чистая маржа	3.46%	31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.02
Текущая ликв.	3.48	9.82
Быстрая ликв.	2.69	9.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.15	$2.13
Балансовая стоим.	$5.41	$12.90

Технический анализ

LSCC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, RMBS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSCC — 68.8 (нейтральная зона), RMBS — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSCC на 27.3%, RMBS на 19.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), RMBS — 21.4 (слабый тренд). По бете LSCC стабильнее (2.29 vs 3.17). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCRMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LSCC	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	68.79	58.17
Stochastic %K	98.92	92.27
CCI (20)	246.93	30.98
MFI	64.55	50.08
Williams %R	-1.08	-7.73
MACD гистограмма	-0.01	-0.70
Momentum (10)	13.55	3.52
Тренд
ADX	15.68	21.45
Цена vs EMA 9	+9.58%	+4.77%
Цена vs EMA 20	+13.27%	+6.97%
Цена vs SMA 50	+27.25%	+19.64%
Цена vs SMA 200	+65.77%	+34.12%
Объём
CMF	0.28	0.12
Volume Ratio	145.27	72.07
Волатильность и статистика
Beta	2.29	3.17
ATR %	5.01%	6.85%
Sharpe (1г)	2.07	1.52
RS Rating	94.00	92.00
52w от хая	-0.19	-17.45
BB ширина	16.68	36.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSCC — 523,26 млн $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSCC генерирует 132,58 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LSCC	RMBS
Выручка	523,26 млн $	707,63 млн $
Чистая прибыль	3,08 млн $	230,46 млн $
EPS (TTM)	$0.02	$2.14
Операц. Cash Flow	175,11 млн $	360,02 млн $
Free Cash Flow	132,58 млн $	333,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LSCC	RMBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSCC — феврале (+14.16%), для RMBS — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSCC — март (-3.65%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +27.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

RMBS

+5.2

-1.7

-0.5

-2.2

+7.8

+1.9

+5.1

-0.5

+2.0

+2.7

+7.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Rambus Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rambus Inc.: P/E 62.73 против 954.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LSCC или RMBS?

ROE LSCC — 2.79%, RMBS — 17.44%. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Rambus Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Rambus Inc.?

По объёму выручки: LSCC — 523,26 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LSCC или RMBS?

Чистая маржа LSCC — 3.46%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LSCC или RMBS?

Технический скоринг: LSCC — 81/100, RMBS — 73/100. LSCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LSCC или RMBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LSCC выигрывает 18, RMBS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией