Сравнение LSCC vs QCOM

Тикер 1

Тикер 2

LSCC21

21QCOM

LSCC против QCOM — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации QCOM крупнее в 11.8× (224,93 млрд $ vs 19,09 млрд $). Если ориентироваться на P/E, QCOM выглядит привлекательнее: 21.76 против 954.86. Премия к оценке LSCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.19% против 2.79% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QCOM — 22.31%, LSCC — 3.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. QCOM выплачивает дивиденды с доходностью 1.76% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 81/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

QUALCOMM Incorporated

QCOMNASDAQ

213,41 $+10,90 $ (+5,38%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 224,93 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.6

Качество

9.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LSCCQCOM

Фундаментальный анализ

QCOM торгуется с P/E 21.76, тогда как LSCC — с P/E 954.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4.80 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QCOM дешевле: 7.91 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QCOM составляет 40.19%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QCOM впереди: 22.31% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSCC — 0.05, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LSCCQCOM

Показатель	LSCC	QCOM
Мультипликаторы оценки
P/E	954.86	21.76
P/B	25.65	7.91
P/S	33.12	4.80
PEG	-16.06	-3.55
EV/EBITDA	245.39	16.74
Рентабельность
ROE	2.79%	40.19%
ROA	2.21%	17.37%
Валовая маржа	66.89%	54.80%
Операц. маржа	5.58%	25.52%
Чистая маржа	3.46%	22.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.56
Текущая ликв.	3.48	2.37
Быстрая ликв.	2.69	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.76%
Коэфф. выплат	0.00%	38.50%
EPS	$0.15	$9.31
Балансовая стоим.	$5.41	$25.59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 81/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LSCC — 68.8, QCOM — 64.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSCC на 27.3%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). QCOM демонстрирует выраженный тренд, а LSCC — нет. Волатильность: бета QCOM — 1.63, LSCC — 2.29. LSCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCQCOM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LSCC	QCOM
Осцилляторы
RSI (14)	68.79	64.90
Stochastic %K	98.92	58.50
CCI (20)	246.93	56.87
MFI	64.55	58.45
Williams %R	-1.08	-41.50
MACD гистограмма	-0.01	-0.80
Momentum (10)	13.55	10.86
Тренд
ADX	15.68	39.50
Цена vs EMA 9	+9.58%	+4.92%
Цена vs EMA 20	+13.27%	+12.10%
Цена vs SMA 50	+27.25%	+38.22%
Цена vs SMA 200	+65.77%	+33.21%
Объём
CMF	0.28	0.05
Volume Ratio	145.27	89.59
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.63
ATR %	5.01%	6.57%
Sharpe (1г)	2.07	0.89
RS Rating	94.00	69.00
52w от хая	-0.19	-13.91
BB ширина	16.68	51.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LSCC генерирует 523,26 млн $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSCC генерирует 132,58 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LSCC	QCOM
Выручка	523,26 млн $	44,28 млрд $
Чистая прибыль	3,08 млн $	5,54 млрд $
EPS (TTM)	$0.02	$5.06
Операц. Cash Flow	175,11 млн $	14,01 млрд $
Free Cash Flow	132,58 млн $	12,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: QCOM обеспечивает 1.76% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QCOM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	LSCC	QCOM
Див. доходность	—	1.76%
Годовые дивиденды	—	$1.81
Коэфф. выплат	—	38.50%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LSCC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.16%), QCOM — в ноябре (+8.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LSCC — март (-3.65%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +22.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

QCOM

-1.0

-1.8

-3.6

+7.4

+3.9

+2.2

+5.7

+1.5

-1.1

+0.6

+8.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или QUALCOMM Incorporated?

Мультипликатор P/E у QUALCOMM Incorporated ниже (21.76 vs 954.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LSCC или QCOM?

ROE LSCC — 2.79%, QCOM — 40.19%. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и QUALCOMM Incorporated?

QUALCOMM Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.76%. Lattice Semiconductor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или QUALCOMM Incorporated?

По объёму выручки: LSCC — 523,26 млн $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LSCC или QCOM?

Чистая маржа LSCC — 3.46%, QCOM — 22.31%. QCOM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LSCC или QCOM?

Технический скоринг: LSCC — 81/100, QCOM — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LSCC или QCOM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LSCC выигрывает 21, QCOM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией