Сравнение LSCC vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 49.37 (у LSCC — 954.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 33.12 у LSCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у LSCC — 25.65. EV/EBITDA Q — 24.43, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует Q (7.57% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа Q — 13.13%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0.05, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LSCC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 954.86 | 49.37 | |
| P/B | 25.65 | 4.47 | |
| P/S | 33.12 | 6.47 | |
| PEG | -16.06 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 245.39 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.79% | 7.57% | |
| ROA | 2.21% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 66.89% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 5.58% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 3.46% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.48 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.69 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $0.15 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $5.41 | $35.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSCC сильнее: 81/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSCC составляет 68.8 (нейтральная зона), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSCC и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.3% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.29 у LSCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSCC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.79 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 98.92 | 43.92 | |
| CCI (20) | 246.93 | 35.28 | |
| MFI | 64.55 | 63.47 | |
| Williams %R | -1.08 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.98 | |
| Momentum (10) | 13.55 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.68 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.58% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.27% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.25% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.77% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 145.27 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 1.68 | |
| ATR % | 5.01% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | — | |
| RS Rating | 94.00 | — | |
| 52w от хая | -0.19 | -10.77 | |
| BB ширина | 16.68 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSCC — 523,26 млн $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSCC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 523,26 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,08 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 175,11 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 132,58 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LSCC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSCC приходится на феврале (+14.16%), а Q — на феврале (+25.92%). Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3.65%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +38.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LSCC или Q?
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — LSCC или Q?
Какая акция лучше по технике — LSCC или Q?
Что лучше купить — LSCC или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией