Сравнение LSCC vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 50,77 (у LSCC — 493,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 5,71 vs 27,45 у LSCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Q — 4,10, у LSCC — 22,68. EV/EBITDA Q — 22,63, у LSCC — 204,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует Q (7,64% vs 4,93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа Q — 11,25%, у LSCC — 5,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0,05, у Q — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LSCC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 493,23 | 50,77 | |
| P/B | 22,68 | 4,10 | |
| P/S | 27,45 | 5,71 | |
| PEG | 37,81 | 0,94 | |
| EV/EBITDA | 204,66 | 22,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,93% | 7,64% | |
| ROA | 3,72% | 4,09% | |
| Валовая маржа | 67,66% | 43,26% | |
| Операц. маржа | 7,63% | 20,90% | |
| Чистая маржа | 5,58% | 11,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 3,02 | 2,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,15% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,02% | |
| EPS | $0,27 | $2,80 | |
| Балансовая стоим. | $5,75 | $36,00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 53/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LSCC составляет 50,3 (нейтральная зона), у Q — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LSCC на -3,7%, Q на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LSCC — 10,6 (нет тренда), Q — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Q менее волатилен — бета 1,78 против 2,87 у LSCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSCC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,29 | 53,55 | |
| Stochastic %K | 66,78 | 81,79 | |
| CCI (20) | 29,42 | 107,24 | |
| MFI | 36,22 | 50,03 | |
| Williams %R | -33,22 | -18,21 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | 1,71 | |
| Momentum (10) | 6,19 | 11,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,63 | 16,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,34% | +2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,86% | +2,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,68% | -1,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,19% | +19,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 58,53 | 41,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,87 | 1,78 | |
| ATR % | 6,12% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | 1,44 | — | |
| RS Rating | 92,00 | — | |
| 52w от хая | -16,71 | -19,81 | |
| BB ширина | 18,60 | 14,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSCC — 523,26 млн $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу Q: +9,70% г/г vs +2,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSCC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 523,26 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 3,08 млн $ | 692 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.00% | -0.10% | |
| EPS (TTM) | $0,02 | $3,30 | |
| Операц. Cash Flow | 175,11 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 132,58 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Q выплачивает дивиденды с доходностью 0,15% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LSCC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,15% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,02% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSCC приходится на феврале (+14,16%), а Q — на феврале (+25,92%). Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3,65%), Q — ноябрь (-16,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +37,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LSCC или Q?
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — LSCC или Q?
Какая акция лучше по технике — LSCC или Q?
Что лучше купить — LSCC или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией