Сравнение LSCC vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

LSCC18

20ONTO

Инвесторы часто выбирают между LSCC и ONTO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ONTO с P/E 122.99 (у LSCC — 954.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ONTO составляет 5.19%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ONTO впереди: 10.33% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу LSCC сильнее: 81/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LSCC и ONTO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LSCCONTO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ONTO выглядит привлекательнее: 122.99 против 954.86. Премия к оценке LSCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ONTO дешевле: 12.70 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ONTO оценён ниже: 61.53 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ONTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.19% против 2.79% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ONTO — 10.33%, LSCC — 3.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSCC — 0.05, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LSCCONTO

Показатель	LSCC	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	954.86	122.99
P/B	25.65	6.14
P/S	33.12	12.70
PEG	-16.06	-2.40
EV/EBITDA	245.39	61.53
Рентабельность
ROE	2.79%	5.19%
ROA	2.21%	4.44%
Валовая маржа	66.89%	48.80%
Операц. маржа	5.58%	10.53%
Чистая маржа	3.46%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.00
Текущая ликв.	3.48	6.15
Быстрая ликв.	2.69	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.15	$2.14
Балансовая стоим.	$5.41	$42.86

Технический анализ

LSCC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSCC — 68.8 (нейтральная зона), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSCC на 27.3%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), ONTO — 22.8 (слабый тренд). По бете LSCC стабильнее (2.29 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LSCC	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	68.79	46.03
Stochastic %K	98.92	32.59
CCI (20)	246.93	-107.71
MFI	64.55	41.71
Williams %R	-1.08	-67.41
MACD гистограмма	-0.01	-5.87
Momentum (10)	13.55	-12.72
Тренд
ADX	15.68	22.84
Цена vs EMA 9	+9.58%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+13.27%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+27.25%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+65.77%	+46.48%
Объём
CMF	0.28	0.17
Volume Ratio	145.27	58.52
Волатильность и статистика
Beta	2.29	2.63
ATR %	5.01%	5.63%
Sharpe (1г)	2.07	2.05
RS Rating	94.00	94.00
52w от хая	-0.19	-17.26
BB ширина	16.68	22.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSCC — 523,26 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, ONTO — 136,76 млн $. ONTO генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSCC генерирует 132,58 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LSCC	ONTO
Выручка	523,26 млн $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	3,08 млн $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$0.02	$2.78
Операц. Cash Flow	175,11 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	132,58 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LSCC	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSCC — феврале (+14.16%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSCC — март (-3.65%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +38.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Onto Innovation Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Onto Innovation Inc.: P/E 122.99 против 954.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LSCC или ONTO?

ROE LSCC — 2.79%, ONTO — 5.19%. ONTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: LSCC — 523,26 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LSCC или ONTO?

Чистая маржа LSCC — 3.46%, ONTO — 10.33%. ONTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LSCC или ONTO?

Технический скоринг: LSCC — 81/100, ONTO — 45/100. LSCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LSCC или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LSCC выигрывает 18, ONTO — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией