ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSCC vs ON

Тикер 1
Тикер 2
LSCC14
23ON
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и ON Semiconductor Corporation (ON) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ON крупнее в 2.2× (42,96 млрд $ vs 19,09 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ON выглядит привлекательнее: 75.71 против 954.86. Премия к оценке LSCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ON — 7.45%, у LSCC — 2.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ON удерживает чистую маржу на уровне 9.46%, опережая LSCC (3.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 23:14 — убедительное преимущество ON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
LSCCNASDAQ
139,35 $+0,61 $ (+0,44%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 19,09 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.0
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
ON
ON Semiconductor Corporation
ONNASDAQ
109,61 $-0,60 $ (-0,54%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 42,96 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.8
Качество
6.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

LSCCON

Фундаментальный анализ

ON торгуется с P/E 75.71, тогда как LSCC — с P/E 954.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ON дешевле: 7.12 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ON — 5.95, у LSCC — 25.65. EV/EBITDA ON — 36.34, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ON (7.45% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ON — 9.46%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0.05, у ON — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LSCCON
ПоказательLSCCONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E954.8675.71
P/B25.655.95
P/S33.127.12
PEG-16.06-18.55
EV/EBITDA245.3936.34
Рентабельность
ROE2.79%7.45%
ROA2.21%4.78%
Валовая маржа66.89%37.22%
Операц. маржа5.58%10.84%
Чистая маржа3.46%9.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.41
Текущая ликв.3.484.87
Быстрая ликв.2.693.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.15$1.46
Балансовая стоим.$5.41$18.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LSCC — 68.8 (нейтральная зона), ON — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSCC и ON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.3% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), ON — 39.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ON стабильнее (1.99 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCON
Общая оценка
81
84
Осцилляторы
63
64
Тренд
76
75
Объём
78
75
Волатильность
38
50
ИндикаторLSCCONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.7962.95
Stochastic %K98.9261.38
CCI (20)246.9375.23
MFI64.5556.63
Williams %R-1.08-38.62
MACD гистограмма-0.01-0.77
Momentum (10)13.554.44
Тренд
ADX15.6839.80
Цена vs EMA 9+9.58%+1.41%
Цена vs EMA 20+13.27%+7.48%
Цена vs SMA 50+27.25%+34.95%
Цена vs SMA 200+65.77%+79.49%
Объём
CMF0.280.27
Volume Ratio145.2769.93
Волатильность и статистика
Beta2.291.99
ATR %5.01%5.09%
Sharpe (1г)2.071.90
RS Rating94.0094.00
52w от хая-0.19-7.46
BB ширина16.6823.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSCC — 523,26 млн $, ON — 6 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, ON — 121 млн $. ON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSCCONЛидер
Выручка523,26 млн $6 млрд $
Чистая прибыль3,08 млн $121 млн $
EPS (TTM)$0.02$0.29
Операц. Cash Flow175,11 млн $1,76 млрд $
Free Cash Flow132,58 млн $1,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательLSCCONЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSCC — феврале (+14.16%), для ON — июле (+10.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3.65%), ON — март (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +29.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSCC
-3.3
+14.2
-3.6
+1.2
+4.1
+4.4
+10.0
+1.6
+1.0
-2.6
+7.7
+3.8
ON
+0.5
+2.7
-3.8
+5.7
+4.4
+0.0
+10.8
+0.1
+0.6
-1.0
+6.3
+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или ON Semiconductor Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ON Semiconductor Corporation: P/E 75.71 против 954.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSCC или ON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSCC — 2.79%, ON — 7.45%. Преимущество у ON.
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и ON Semiconductor Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или ON Semiconductor Corporation?
Выручка LSCC за TTM — 523,26 млн $, ON — 6 млрд $. ON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSCC или ON?
Чистая маржа LSCC — 3.46%, ON — 9.46%. ON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSCC или ON?
Технический скоринг: LSCC — 81/100, ON — 84/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSCC или ON?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:23 в пользу ON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией