Сравнение LSCC vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OLED оценён рынком дешевле: 19.99 против 954.86 у LSCC (разница составляет 97.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OLED оценён ниже: 6.76 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OLED составляет 12.33%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OLED впереди: 34.08% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSCC — 0.05, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LSCC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 954.86 | 19.99 | |
| P/B | 25.65 | 2.50 | |
| P/S | 33.12 | 6.76 | |
| PEG | -16.06 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 245.39 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.79% | 12.33% | |
| ROA | 2.21% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 66.89% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 5.58% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 3.46% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.48 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.69 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $0.15 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $5.41 | $36.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LSCC: скоринг 81/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LSCC — 68.8, OLED — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSCC выше на 27.3%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSCC выше SMA 200 (+65.8%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу LSCC. Сила тренда по ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), OLED — 14.6 (нет тренда). Волатильность: бета OLED — 1.28, LSCC — 2.29. LSCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSCC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.79 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 98.92 | 23.61 | |
| CCI (20) | 246.93 | -84.29 | |
| MFI | 64.55 | 62.79 | |
| Williams %R | -1.08 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 13.55 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.68 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.58% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.27% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.25% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.77% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 145.27 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 1.28 | |
| ATR % | 5.01% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | -1.31 | |
| RS Rating | 94.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -0.19 | -43.89 | |
| BB ширина | 16.68 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSCC генерирует 523,26 млн $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, OLED — 242,07 млн $. OLED генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSCC генерирует 132,58 млн $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSCC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 523,26 млн $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,08 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 175,11 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 132,58 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2.04% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LSCC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSCC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.16%), OLED — в июле (+7.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LSCC — март (-3.65%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — LSCC или OLED?
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — LSCC или OLED?
Какая акция лучше по технике — LSCC или OLED?
Что лучше купить — LSCC или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией