Сравнение LSCC vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXPI торгуется с P/E 29.54, тогда как LSCC — с P/E 954.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NXPI оценён ниже: 6.21 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у LSCC — 25.65. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXPI (26.14% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXPI — 21.03%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0.05, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LSCC | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 954.86 | 29.54 | |
| P/B | 25.65 | 7.17 | |
| P/S | 33.12 | 6.21 | |
| PEG | -16.06 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 245.39 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.79% | 26.14% | |
| ROA | 2.21% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 66.89% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 5.58% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 3.46% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 3.48 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.69 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $0.15 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $5.41 | $44.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LSCC — 68.8, NXPI — 71.1. LSCC в зоне нейтральная зона, а NXPI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LSCC и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.3% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1.50, LSCC — 2.29. LSCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSCC | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.79 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 98.92 | 96.61 | |
| CCI (20) | 246.93 | 81.17 | |
| MFI | 64.55 | 65.09 | |
| Williams %R | -1.08 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 13.55 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.68 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.58% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.27% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.25% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +65.77% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 145.27 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 1.50 | |
| ATR % | 5.01% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 0.94 | |
| RS Rating | 94.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -0.19 | -0.29 | |
| BB ширина | 16.68 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSCC генерирует 523,26 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSCC | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 523,26 млн $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,08 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 175,11 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 132,58 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LSCC | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSCC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.16%), NXPI — в апреле (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3.65%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — LSCC или NXPI?
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — LSCC или NXPI?
Какая акция лучше по технике — LSCC или NXPI?
Что лучше купить — LSCC или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией