ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSCC vs NVDA

Тикер 1
Тикер 2
LSCC17
24NVDA
Сравнение Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и NVIDIA Corporation (NVDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NVDA крупнее в 278.5× (5,32 трлн $ vs 19,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 954.86 у LSCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 24:17 в пользу NVDA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
LSCCNASDAQ
139,35 $+0,61 $ (+0,44%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 19,09 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.0
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
NVDA
NVIDIA Corporation
NVDANASDAQ
219,51 $-3,96 $ (-1,77%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,32 трлн $
ETP Rank9.2
Стоимость
6.9
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

LSCCNVDA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 954.86 у LSCC (разница составляет 96.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NVDA: 21.35 vs 33.12 у LSCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у LSCC — 2.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая LSCC (3.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0.05, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LSCCNVDA
ПоказательLSCCNVDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E954.8634.00
P/B25.6527.76
P/S33.1221.35
PEG-16.060.31
EV/EBITDA245.3928.22
Рентабельность
ROE2.79%95.70%
ROA2.21%61.51%
Валовая маржа66.89%74.15%
Операц. маржа5.58%64.02%
Чистая маржа3.46%62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.07
Текущая ликв.3.483.44
Быстрая ликв.2.692.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.02%
Коэфф. выплат0.00%0.61%
EPS$0.15$6.57
Балансовая стоим.$5.41$8.05

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LSCC составляет 68.8 (нейтральная зона), у NVDA — 62.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSCC и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.3% и +14.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), NVDA — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NVDA менее волатилен — бета 1.73 против 2.29 у LSCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCNVDA
Общая оценка
81
79
Осцилляторы
63
70
Тренд
76
74
Объём
78
56
Волатильность
38
50
ИндикаторLSCCNVDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.7962.20
Stochastic %K98.9268.73
CCI (20)246.9376.29
MFI64.5558.18
Williams %R-1.08-31.27
MACD гистограмма-0.010.42
Momentum (10)13.5521.40
Тренд
ADX15.6828.93
Цена vs EMA 9+9.58%+1.15%
Цена vs EMA 20+13.27%+4.54%
Цена vs SMA 50+27.25%+14.46%
Цена vs SMA 200+65.77%+19.77%
Объём
CMF0.280.05
Volume Ratio145.27104.95
Волатильность и статистика
Beta2.291.73
ATR %5.01%3.32%
Sharpe (1г)2.071.55
RS Rating94.0084.00
52w от хая-0.19-5.53
BB ширина16.6820.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSCC — 523,26 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSCCNVDAЛидер
Выручка523,26 млн $215,94 млрд $
Чистая прибыль3,08 млн $120,07 млрд $
EPS (TTM)$0.02$4.93
Операц. Cash Flow175,11 млн $102,72 млрд $
Free Cash Flow132,58 млн $96,68 млрд $

Дивиденды

NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

ПоказательLSCCNVDAЛидер
Див. доходность—0.02%
Годовые дивиденды—$0.01
Коэфф. выплат—0.61%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-52.18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSCC приходится на феврале (+14.16%), а NVDA — на мае (+16.58%). Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3.65%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +38.42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSCC
-3.3
+14.2
-3.6
+1.2
+4.1
+4.4
+10.0
+1.6
+1.0
-2.6
+7.7
+3.8
NVDA
+5.2
+5.3
+5.5
+0.1
+16.6
+5.8
+9.5
+5.9
+0.7
+4.4
+6.8
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или NVIDIA Corporation?
По P/E NVIDIA Corporation оценена ниже: 34.00 против 954.86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LSCC или NVDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSCC — 2.79%, NVDA — 95.70%. Преимущество у NVDA.
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и NVIDIA Corporation?
NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. Lattice Semiconductor Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или NVIDIA Corporation?
Выручка LSCC за TTM — 523,26 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSCC или NVDA?
Чистая маржа LSCC — 3.46%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSCC или NVDA?
Технический скоринг: LSCC — 81/100, NVDA — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSCC или NVDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу NVDA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией