Сравнение LSCC vs MU

Тикер 1

Тикер 2

LSCC18

24MU

LSCC против MU — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MU крупнее в 45.0× (859,44 млрд $ vs 19,09 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MU выглядит привлекательнее: 34.15 против 954.86. Премия к оценке LSCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.84% против 2.79% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MU — 41.49%, LSCC — 3.46%. У MU маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MU выплачивает дивиденды с доходностью 0.07% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 81/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте MU уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

762,10 $+30,11 $ (+4,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 859,44 млрд $

ETP Rank9.1

Стоимость

8.4

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LSCCMU

Фундаментальный анализ

MU торгуется с P/E 34.15, тогда как LSCC — с P/E 954.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MU оценён ниже: 14.20 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MU дешевле: 11.36 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MU оценён ниже: 22.18 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MU составляет 40.84%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MU впереди: 41.49% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSCC — 0.05, MU — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LSCCMU

Показатель	LSCC	MU
Мультипликаторы оценки
P/E	954.86	34.15
P/B	25.65	11.36
P/S	33.12	14.20
PEG	-16.06	0.08
EV/EBITDA	245.39	22.18
Рентабельность
ROE	2.79%	40.84%
ROA	2.21%	23.76%
Валовая маржа	66.89%	58.44%
Операц. маржа	5.58%	48.52%
Чистая маржа	3.46%	41.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.15
Текущая ликв.	3.48	2.90
Быстрая ликв.	2.69	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.07%
Коэфф. выплат	0.00%	2.19%
EPS	$0.15	$21.44
Балансовая стоим.	$5.41	$64.41

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 81/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LSCC — 68.8, MU — 65.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSCC на 27.3%, MU на 45.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), MU — 36.6 (выраженный тренд). MU демонстрирует выраженный тренд, а LSCC — нет. Волатильность: бета LSCC — 2.29, MU — 2.61. MU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCMU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LSCC	MU
Осцилляторы
RSI (14)	68.79	64.95
Stochastic %K	98.92	71.90
CCI (20)	246.93	56.68
MFI	64.55	59.78
Williams %R	-1.08	-28.10
MACD гистограмма	-0.01	-1.44
Momentum (10)	13.55	65.40
Тренд
ADX	15.68	36.64
Цена vs EMA 9	+9.58%	+2.76%
Цена vs EMA 20	+13.27%	+12.13%
Цена vs SMA 50	+27.25%	+45.03%
Цена vs SMA 200	+65.77%	+132.83%
Объём
CMF	0.28	0.16
Volume Ratio	145.27	107.30
Волатильность и статистика
Beta	2.29	2.61
ATR %	5.01%	6.58%
Sharpe (1г)	2.07	3.43
RS Rating	94.00	99.00
52w от хая	-0.19	-10.59
BB ширина	16.68	67.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LSCC генерирует 523,26 млн $, MU — 37,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, MU — 8,54 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSCC генерирует 132,58 млн $, MU — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LSCC	MU
Выручка	523,26 млн $	37,38 млрд $
Чистая прибыль	3,08 млн $	8,54 млрд $
EPS (TTM)	$0.02	$7.65
Операц. Cash Flow	175,11 млн $	17,52 млрд $
Free Cash Flow	132,58 млн $	1,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0.07% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MU выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	LSCC	MU
Див. доходность	—	0.07%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	2.19%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LSCC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.16%), MU — в мае (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LSCC — март (-3.65%), для MU — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +38.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

+4.4

+2.4

-1.0

+1.3

+8.4

+1.6

+1.4

+2.1

+5.1

+3.1

+6.6

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Micron Technology, Inc.?

Мультипликатор P/E у Micron Technology, Inc. ниже (34.15 vs 954.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LSCC или MU?

ROE LSCC — 2.79%, MU — 40.84%. MU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Micron Technology, Inc.?

Micron Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.07%. Lattice Semiconductor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Micron Technology, Inc.?

По объёму выручки: LSCC — 523,26 млн $, MU — 37,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LSCC или MU?

Чистая маржа LSCC — 3.46%, MU — 41.49%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LSCC или MU?

Технический скоринг: LSCC — 81/100, MU — 84/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LSCC или MU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LSCC выигрывает 18, MU — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией