ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSCC vs MTSI

Тикер 1
Тикер 2
LSCC14
24MTSI
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MTSI крупнее в 1.5× (29,03 млрд $ vs 19,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MTSI — P/E 159.54 vs 954.86 у LSCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MTSI (13.19% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MTSI — 16.46%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 24:14 в пользу MTSI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
LSCCNASDAQ
139,35 $+0,61 $ (+0,44%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 19,09 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.0
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

LSCCMTSI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MTSI оценён рынком дешевле: 159.54 против 954.86 у LSCC (разница составляет 83.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MTSI дешевле: 26.69 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MTSI — 19.89, у LSCC — 25.65. EV/EBITDA MTSI — 106.43, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTSI — 13.19%, у LSCC — 2.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MTSI удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая LSCC (3.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0.05, у MTSI — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LSCCMTSI
ПоказательLSCCMTSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E954.86159.54
P/B25.6519.89
P/S33.1226.69
PEG-16.060.25
EV/EBITDA245.39106.43
Рентабельность
ROE2.79%13.19%
ROA2.21%8.77%
Валовая маржа66.89%55.34%
Операц. маржа5.58%15.96%
Чистая маржа3.46%16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.27
Текущая ликв.3.487.52
Быстрая ликв.2.695.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.15$2.36
Балансовая стоим.$5.41$18.89

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LSCC — 68.8 (нейтральная зона), MTSI — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSCC и MTSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.3% и +36.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTSI стабильнее (1.76 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCMTSI
Общая оценка
81
84
Осцилляторы
63
67
Тренд
76
71
Объём
78
75
Волатильность
38
50
ИндикаторLSCCMTSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.7971.60
Stochastic %K98.9279.68
CCI (20)246.9379.64
MFI64.5568.74
Williams %R-1.08-20.32
MACD гистограмма-0.012.08
Momentum (10)13.5565.90
Тренд
ADX15.6835.26
Цена vs EMA 9+9.58%+4.41%
Цена vs EMA 20+13.27%+12.46%
Цена vs SMA 50+27.25%+36.67%
Цена vs SMA 200+65.77%+91.30%
Объём
CMF0.280.32
Volume Ratio145.27100.92
Волатильность и статистика
Beta2.291.76
ATR %5.01%5.07%
Sharpe (1г)2.072.48
RS Rating94.0096.00
52w от хая-0.19-6.28
BB ширина16.6851.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSCC — 523,26 млн $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LSCC зарабатывает 3,08 млн $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, MTSI — 192,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSCCMTSIЛидер
Выручка523,26 млн $967,26 млн $
Чистая прибыль3,08 млн $-54,21 млн $
EPS (TTM)$0.02$-0.73
Операц. Cash Flow175,11 млн $235,37 млн $
Free Cash Flow132,58 млн $192,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательLSCCMTSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSCC — феврале (+14.16%), для MTSI — ноябре (+12.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3.65%), MTSI — март (-7.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +27.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSCC
-3.3
+14.2
-3.6
+1.2
+4.1
+4.4
+10.0
+1.6
+1.0
-2.6
+7.7
+3.8
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.: P/E 159.54 против 954.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSCC или MTSI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSCC — 2.79%, MTSI — 13.19%. Преимущество у MTSI.
Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Выручка LSCC за TTM — 523,26 млн $, MTSI — 967,26 млн $. MTSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSCC или MTSI?
Чистая маржа LSCC — 3.46%, MTSI — 16.46%. MTSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSCC или MTSI?
Технический скоринг: LSCC — 81/100, MTSI — 84/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSCC или MTSI?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу MTSI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией