Сравнение LSCC vs MRVL

Тикер 1

Тикер 2

LSCC15

23MRVL

Сравнение Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и Marvell Technology, Inc. (MRVL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MRVL крупнее в 8.7× (166,96 млрд $ vs 19,09 млрд $). По мультипликатору P/E MRVL оценён рынком дешевле: 59.33 против 954.86 у LSCC (разница составляет 93.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MRVL — 19.38%, у LSCC — 2.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRVL удерживает чистую маржу на уровне 32.58%, опережая LSCC (3.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 23:15 — убедительное преимущество MRVL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

LSCCMRVL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRVL с P/E 59.33 (у LSCC — 954.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MRVL: 19.96 vs 33.12 у LSCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRVL — 11.07, у LSCC — 25.65. EV/EBITDA MRVL — 36.49, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRVL (19.38% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRVL — 32.58%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSCC — 0.05, у MRVL — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LSCCMRVL

Показатель	LSCC	MRVL
Мультипликаторы оценки
P/E	954.86	59.33
P/B	25.65	11.07
P/S	33.12	19.96
PEG	-16.06	0.01
EV/EBITDA	245.39	36.49
Рентабельность
ROE	2.79%	19.38%
ROA	2.21%	11.98%
Валовая маржа	66.89%	50.10%
Операц. маржа	5.58%	16.26%
Чистая маржа	3.46%	32.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.31
Текущая ликв.	3.48	2.01
Быстрая ликв.	2.69	1.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.13%
Коэфф. выплат	0.00%	7.68%
EPS	$0.15	$3.15
Балансовая стоим.	$5.41	$16.87

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LSCC составляет 69.2 (нейтральная зона), у MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSCC и MRVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26.7% и +40.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSCC — 17.1 (нет тренда), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRVL менее волатилен — бета 2.26 против 2.35 у LSCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCMRVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LSCC	MRVL
Осцилляторы
RSI (14)	69.17	67.52
Stochastic %K	91.85	81.56
CCI (20)	260.59	189.22
MFI	65.15	72.10
Williams %R	-8.15	-18.44
MACD гистограмма	0.57	-0.76
Momentum (10)	19.43	14.65
Тренд
ADX	17.05	44.92
Цена vs EMA 9	+7.89%	+6.63%
Цена vs EMA 20	+12.29%	+12.70%
Цена vs SMA 50	+26.68%	+40.11%
Цена vs SMA 200	+65.68%	+97.35%
Объём
CMF	0.30	0.18
Volume Ratio	80.33	118.94
Волатильность и статистика
Beta	2.35	2.26
ATR %	4.91%	6.16%
Sharpe (1г)	2.25	2.01
RS Rating	94.00	95.00
52w от хая	-1.53	-3.37
BB ширина	19.56	20.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSCC — 523,26 млн $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSCC — 132,58 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LSCC	MRVL
Выручка	523,26 млн $	8,19 млрд $
Чистая прибыль	3,08 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$0.02	$3.10
Операц. Cash Flow	175,11 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	132,58 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	LSCC	MRVL
Див. доходность	—	0.13%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	7.68%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSCC приходится на феврале (+14.16%), а MRVL — на мае (+10.48%). Наименее удачные месяцы: LSCC — март (-3.65%), MRVL — февраль (-1.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +37.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Marvell Technology, Inc.?

По P/E Marvell Technology, Inc. оценена ниже: 59.33 против 954.86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LSCC или MRVL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LSCC — 2.79%, MRVL — 19.38%. Преимущество у MRVL.

Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Marvell Technology, Inc.?

Marvell Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Lattice Semiconductor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Marvell Technology, Inc.?

Выручка LSCC за TTM — 523,26 млн $, MRVL — 8,19 млрд $. MRVL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LSCC или MRVL?

Чистая маржа LSCC — 3.46%, MRVL — 32.58%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LSCC или MRVL?

Технический скоринг: LSCC — 82/100, MRVL — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LSCC или MRVL?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу MRVL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией