Сравнение LSCC vs MPWR

Тикер 1

Тикер 2

LSCC16

24MPWR

Инвесторы часто выбирают между LSCC и MPWR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MPWR крупнее в 4.0× (76,70 млрд $ vs 19,09 млрд $). По мультипликатору P/E MPWR оценён рынком дешевле: 112.92 против 954.86 у LSCC (разница составляет 88.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MPWR составляет 19.05%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MPWR впереди: 22.84% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LSCC сильнее: 81/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MPWR побеждает по числу метрик: 24 против 16 у LSCC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LSCCMPWR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPWR с P/E 112.92 (у LSCC — 954.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MPWR дешевле: 25.81 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MPWR оценён ниже: 87.32 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.05% против 2.79% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPWR — 22.84%, LSCC — 3.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSCC — 0.05, MPWR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LSCCMPWR

Показатель	LSCC	MPWR
Мультипликаторы оценки
P/E	954.86	112.92
P/B	25.65	20.74
P/S	33.12	25.81
PEG	-16.06	-1.79
EV/EBITDA	245.39	87.32
Рентабельность
ROE	2.79%	19.05%
ROA	2.21%	15.18%
Валовая маржа	66.89%	55.18%
Операц. маржа	5.58%	27.09%
Чистая маржа	3.46%	22.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.00
Текущая ликв.	3.48	4.79
Быстрая ликв.	2.69	3.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.43%
Коэфф. выплат	0.00%	44.89%
EPS	$0.15	$13.76
Балансовая стоим.	$5.41	$74.90

Технический анализ

LSCC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSCC — 68.8 (нейтральная зона), MPWR — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LSCC на 27.3%, MPWR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LSCC — 15.7 (нет тренда), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). MPWR демонстрирует выраженный тренд, а LSCC — нет. По бете MPWR стабильнее (2.25 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSCCMPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LSCC	MPWR
Осцилляторы
RSI (14)	68.79	54.09
Stochastic %K	98.92	53.47
CCI (20)	246.93	-80.96
MFI	64.55	50.37
Williams %R	-1.08	-46.53
MACD гистограмма	-0.01	-26.76
Momentum (10)	13.55	-99.08
Тренд
ADX	15.68	31.32
Цена vs EMA 9	+9.58%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+13.27%	+1.20%
Цена vs SMA 50	+27.25%	+14.68%
Цена vs SMA 200	+65.77%	+46.54%
Объём
CMF	0.28	0.17
Volume Ratio	145.27	117.29
Волатильность и статистика
Beta	2.29	2.25
ATR %	5.01%	4.63%
Sharpe (1г)	2.07	1.76
RS Rating	94.00	91.00
52w от хая	-0.19	-7.29
BB ширина	16.68	13.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSCC — 523,26 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LSCC — 3,08 млн $, MPWR — 615,93 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSCC генерирует 132,58 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LSCC	MPWR
Выручка	523,26 млн $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	3,08 млн $	615,93 млн $
EPS (TTM)	$0.02	$12.82
Операц. Cash Flow	175,11 млн $	838,20 млн $
Free Cash Flow	132,58 млн $	666,19 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0.43% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	LSCC	MPWR
Див. доходность	—	0.43%
Годовые дивиденды	—	$2.00
Коэфф. выплат	—	44.89%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSCC — феврале (+14.16%), для MPWR — июле (+8.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSCC — март (-3.65%), для MPWR — сентябрь (-0.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +36.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lattice Semiconductor Corporation или Monolithic Power Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Monolithic Power Systems, Inc.: P/E 112.92 против 954.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LSCC или MPWR?

ROE LSCC — 2.79%, MPWR — 19.05%. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lattice Semiconductor Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.?

Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. Lattice Semiconductor Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lattice Semiconductor Corporation или Monolithic Power Systems, Inc.?

По объёму выручки: LSCC — 523,26 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LSCC или MPWR?

Чистая маржа LSCC — 3.46%, MPWR — 22.84%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LSCC или MPWR?

Технический скоринг: LSCC — 81/100, MPWR — 63/100. LSCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LSCC или MPWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LSCC выигрывает 16, MPWR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией