ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LRCX vs TER

Тикер 1
Тикер 2
LRCX21
19TER
Lam Research Corporation (LRCX) и Teradyne, Inc. (TER) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LRCX крупнее в 6,6× (389,36 млрд $ vs 59,30 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TER выглядит привлекательнее: 51,75 против 53,77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE LRCX — 66,97%, у TER — 38,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LRCX удерживает чистую маржу на уровне 31,27%, опережая TER (25,77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LRCX предлагает более высокую дивидендную доходность (0,33% vs 0,13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TER сильнее: 60/100 против 44/100 у LRCX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LRCX и TER зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
LRCX
Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
$311,35+$5,58 (+1,82%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 389,36 млрд $
ETP Rank7.8
Стоимость
5.6
Качество
10.0
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
TER
Teradyne, Inc.
TERNASDAQ
$379,31-$5,58 (-1,45%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 59,30 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.7
Качество
9.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LRCXTER

Фундаментальный анализ

TER торгуется с P/E 51,75, тогда как LRCX — с P/E 53,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TER дешевле: 13,28 против 16,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TER — 17,26, у LRCX — 31,33. EV/EBITDA TER — 40,63, у LRCX — 44,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LRCX (66,97% vs 38,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LRCX — 31,27%, у TER — 25,77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LRCX — 0,30, у TER — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LRCXTER
ПоказательLRCXTERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E53,7751,75
P/B31,3317,26
P/S16,7613,28
PEG1,400,34
EV/EBITDA44,5240,63
Рентабельность
ROE66,97%38,04%
ROA30,88%23,35%
Валовая маржа50,47%59,31%
Операц. маржа35,29%30,61%
Чистая маржа31,27%25,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,03
Текущая ликв.2,632,12
Быстрая ликв.1,911,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,33%0,13%
Коэфф. выплат17,49%6,82%
EPS$5,79$7,35
Балансовая стоим.$9,94$22,20

Технический анализ

TER набирает 60 из 100 по техническому скорингу, LRCX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LRCX — 48,7 (нейтральная зона), TER — 52,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LRCX на -8,0%, TER на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LRCX — 14,3 (нет тренда), TER — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LRCX стабильнее (3,19 vs 3,23). Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LRCXTER
Общая оценка
44
60
Осцилляторы
52
63
Тренд
51
58
Объём
31
38
Волатильность
53
58
ИндикаторLRCXTERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,6952,41
Stochastic %K78,3872,03
CCI (20)3,2988,45
MFI40,8753,43
Williams %R-21,62-27,97
MACD гистограмма2,516,13
Momentum (10)6,1429,39
Тренд
ADX14,3412,96
Цена vs EMA 9+2,42%+1,61%
Цена vs EMA 200,00%+2,97%
Цена vs SMA 50-7,96%-0,72%
Цена vs SMA 200+26,93%+28,41%
Объём
CMF-0,17-0,05
Volume Ratio59,7597,80
Волатильность и статистика
Beta3,193,23
ATR %7,92%8,41%
Sharpe (1г)2,062,01
RS Rating97,0098,00
52w от хая-29,00-22,26
BB ширина27,2627,73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LRCX — 23,23 млрд $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LRCX растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +13,10% у TER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LRCX — 7,27 млрд $, TER — 554,05 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LRCX — 4,89 млрд $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLRCXTERЛидер
Выручка23,23 млрд $3,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+26.00%+13.10%
Чистая прибыль7,27 млрд $554,05 млн $
Рост прибыли (г/г)+35.60%+2.20%
EPS (TTM)$5,79$3,49
Операц. Cash Flow5,86 млрд $674,41 млн $
Free Cash Flow4,89 млрд $450,41 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LRCX — 0,33%, TER — 0,13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LRCX — 13 лет, TER — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 17,49%, TER — 6,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLRCXTERЛидер
Див. доходность0,33%0,13%
Годовые дивиденды$0,52$0,26
Коэфф. выплат17,49%6,82%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-37,83%-8,25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LRCX — мае (+8,52%), для TER — мае (+6,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LRCX — август (-2,62%), TER — март (-1,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +39,21% против +33,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LRCX
+6,8
+0,7
-0,1
+1,7
+8,5
+5,6
+5,3
-2,6
+1,9
+2,7
+8,0
+0,8
TER
+0,3
+2,8
-1,7
-1,0
+6,6
+5,8
+5,5
-0,1
-0,4
+5,2
+5,9
+5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Teradyne, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 51,75 против 53,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LRCX или TER?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LRCX — 66,97%, TER — 38,04%. Преимущество у LRCX.
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Teradyne, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LRCX — 0,33%, TER — 0,13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Teradyne, Inc.?
Выручка LRCX за TTM — 23,23 млрд $, TER — 3,19 млрд $. LRCX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LRCX или TER?
Чистая маржа LRCX — 31,27%, TER — 25,77%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LRCX или TER?
Технический скоринг: LRCX — 44/100, TER — 60/100. TER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LRCX или TER?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу LRCX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией