Сравнение LRCX vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SWKS выглядит привлекательнее: 30.94 против 54.42. Премия к оценке LRCX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 16.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 45.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65.79% против 6.30% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 30.94%, SWKS — 8.93%. У LRCX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0.35, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LRCX | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54.42 | 30.94 | |
| P/B | 34.49 | 1.94 | |
| P/S | 16.85 | 2.77 | |
| PEG | 1.15 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 45.59 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65.79% | 6.30% | |
| ROA | 32.26% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 49.98% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 34.26% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 30.94% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 117.03% | |
| EPS | $5.37 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $8.47 | $38.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LRCX — 59.2, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LRCX на 15.8%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). SWKS демонстрирует выраженный тренд, а LRCX — нет. Волатильность: бета SWKS — 1.18, LRCX — 2.64. LRCX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 80.90 | 99.30 | |
| CCI (20) | 55.10 | 150.81 | |
| MFI | 66.16 | 73.21 | |
| Williams %R | -19.10 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -1.21 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.59 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.71% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.83% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.67% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 93.16 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.18 | |
| ATR % | 4.88% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 0.12 | |
| RS Rating | 96.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -3.28 | -18.21 | |
| BB ширина | 24.53 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LRCX генерирует 18,44 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LRCX — 5,36 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LRCX генерирует 5,41 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LRCX | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,44 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,36 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.17 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 6,17 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,41 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LRCX платит 0.35%, SWKS — 3.81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LRCX платит дивиденды 13 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 18.49%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LRCX | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.26 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 117.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -45.88% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LRCX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.33%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LRCX — август (-2.62%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — LRCX или SWKS?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — LRCX или SWKS?
Какая акция лучше по технике — LRCX или SWKS?
Что лучше купить — LRCX или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией