ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LRCX vs SWKS

Тикер 1
Тикер 2
LRCX18
23SWKS
LRCX против SWKS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LRCX крупнее в 37,9× (389,44 млрд $ vs 10,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 35,22 (у LRCX — 53,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LRCX составляет 66,97%, что превышает показатель SWKS (5,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 31,27% против 7,23% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SWKS составляет 4,16%, у LRCX — 0,33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, LRCX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
LRCX
Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
$311,41+$5,01 (+1,64%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 389,44 млрд $
ETP Rank7.8
Стоимость
5.6
Качество
10.0
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
SWKSNASDAQ
$68,33-$0,46 (-0,67%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 10,28 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LRCXSWKS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SWKS выглядит привлекательнее: 35,22 против 53,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2,56 против 16,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1,79 против 31,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12,81 vs 44,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66,97% против 5,04% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 31,27%, SWKS — 7,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0,30, SWKS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LRCXSWKS
ПоказательLRCXSWKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E53,7835,22
P/B31,341,79
P/S16,762,56
PEG1,40-1,53
EV/EBITDA44,5312,81
Рентабельность
ROE66,97%5,04%
ROA30,88%3,91%
Валовая маржа50,47%40,73%
Операц. маржа35,29%7,89%
Чистая маржа31,27%7,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,12
Текущая ликв.2,633,10
Быстрая ликв.1,911,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,33%4,16%
Коэфф. выплат17,49%146,74%
EPS$5,79$1,93
Балансовая стоим.$9,94$38,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 77/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LRCX — 48,9, SWKS — 57,6. Обе акции находятся в одной зоне. SWKS торгуется выше SMA 50 (2,1%), тогда как LRCX ниже этой средней (-7,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LRCX — 12,9 (нет тренда), SWKS — 16,9 (нет тренда). Волатильность: бета SWKS — 1,52, LRCX — 3,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LRCXSWKS
Общая оценка
44
77
Осцилляторы
52
56
Тренд
51
67
Объём
31
75
Волатильность
53
58
ИндикаторLRCXSWKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,8857,63
Stochastic %K80,8081,74
CCI (20)31,29127,32
MFI43,3052,99
Williams %R-19,20-18,26
MACD гистограмма3,111,13
Momentum (10)41,803,65
Тренд
ADX12,9216,86
Цена vs EMA 9+1,81%+2,55%
Цена vs EMA 20+0,16%+5,12%
Цена vs SMA 50-7,85%+2,07%
Цена vs SMA 200+26,10%+5,78%
Объём
CMF-0,200,27
Volume Ratio62,1972,32
Волатильность и статистика
Beta3,201,52
ATR %7,37%4,63%
Sharpe (1г)2,010,13
RS Rating97,0033,00
52w от хая-28,98-24,83
BB ширина24,0423,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LRCX генерирует 23,23 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LRCX — +26,00%, SWKS — -2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LRCX — 7,27 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LRCX генерирует 4,89 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLRCXSWKSЛидер
Выручка23,23 млрд $4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+26.00%-2.20%
Чистая прибыль7,27 млрд $477,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+35.60%-19.90%
EPS (TTM)$5,79$3,09
Операц. Cash Flow5,86 млрд $1,30 млрд $
Free Cash Flow4,89 млрд $1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LRCX платит 0,33%, SWKS — 4,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LRCX платит дивиденды 13 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 17,49%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLRCXSWKSЛидер
Див. доходность0,33%4,16%
Годовые дивиденды$0,52$1,42
Коэфф. выплат17,49%146,74%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-37,83%-7,70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LRCX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,52%), SWKS — в июле (+3,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LRCX — август (-2,62%), для SWKS — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +39,21% против +3,33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LRCX
+6,8
+0,7
-0,1
+1,7
+8,5
+5,6
+5,3
-2,6
+1,9
+2,7
+8,0
+0,8
SWKS
+1,6
-2,3
-1,1
+1,1
+1,5
+1,8
+3,8
-0,4
-2,6
+0,1
-2,8
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (35,22 vs 53,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LRCX или SWKS?
ROE LRCX — 66,97%, SWKS — 5,04%. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LRCX — 0,33%, SWKS — 4,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
По объёму выручки: LRCX — 23,23 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LRCX или SWKS?
Чистая маржа LRCX — 31,27%, SWKS — 7,23%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LRCX или SWKS?
Технический скоринг: LRCX — 44/100, SWKS — 77/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LRCX или SWKS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LRCX выигрывает 18, SWKS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией