Сравнение LRCX vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LRCX прибылен с P/E 54.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8.72 vs 16.85 у LRCX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как LRCX показывает рентабельность 65.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0.35, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LRCX | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54.42 | -142.04 | |
| P/B | 34.49 | 6.51 | |
| P/S | 16.85 | 8.72 | |
| PEG | 1.15 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 45.59 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65.79% | -4.66% | |
| ROA | 32.26% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 49.98% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 34.26% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 30.94% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 0.00% | |
| EPS | $5.37 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $8.47 | $33.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LRCX составляет 59.2 (нейтральная зона), у SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LRCX на 15.8%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). SLAB демонстрирует выраженный тренд, а LRCX — нет. SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 2.64 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 80.90 | 51.37 | |
| CCI (20) | 55.10 | 18.13 | |
| MFI | 66.16 | 52.31 | |
| Williams %R | -19.10 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -1.21 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.59 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.71% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.83% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.67% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 93.16 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.10 | |
| ATR % | 4.88% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 1.05 | |
| RS Rating | 96.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -3.28 | -0.81 | |
| BB ширина | 24.53 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LRCX — 18,44 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как LRCX генерирует прибыль (5,36 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LRCX генерирует 5,41 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LRCX | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,44 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,36 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.17 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 6,17 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,41 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
LRCX выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LRCX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LRCX | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -45.88% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LRCX приходится на июле (+8.33%), а SLAB — на ноябре (+7.39%). Слабые месяцы: для LRCX — август (-2.62%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — LRCX или SLAB?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — LRCX или SLAB?
Что лучше купить — LRCX или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией