Сравнение LRCX vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITM имеет отрицательный P/E (-757.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LRCX прибылен с P/E 54.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LRCX: 16.85 vs 48.43 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SITM — 15.84, у LRCX — 34.49. EV/EBITDA LRCX — 45.59, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. LRCX генерирует прибыль с ROE 65.79%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LRCX — 0.35, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LRCX | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54.42 | -757.34 | |
| P/B | 34.49 | 15.84 | |
| P/S | 16.85 | 48.43 | |
| PEG | 1.15 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 45.59 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65.79% | -2.15% | |
| ROA | 32.26% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 49.98% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 34.26% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 30.94% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 0.00% | |
| EPS | $5.37 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $8.47 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LRCX сильнее: 79/100 против 65/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LRCX составляет 59.2 (нейтральная зона), у SITM — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LRCX и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITM менее волатилен — бета 2.52 против 2.64 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 80.90 | 45.23 | |
| CCI (20) | 55.10 | 17.15 | |
| MFI | 66.16 | 60.94 | |
| Williams %R | -19.10 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -1.21 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -5.08 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.59 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.71% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.83% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.67% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 93.16 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 2.52 | |
| ATR % | 4.88% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 2.00 | |
| RS Rating | 96.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -3.28 | -21.05 | |
| BB ширина | 24.53 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LRCX — 18,44 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LRCX зарабатывает 5,36 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LRCX — 5,41 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LRCX | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,44 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,36 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.17 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 6,17 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,41 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LRCX обеспечивает 0.35% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LRCX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LRCX | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -45.88% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LRCX приходится на июле (+8.33%), а SITM — на мае (+20.50%). Наименее удачные месяцы: LRCX — август (-2.62%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +37.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — LRCX или SITM?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — LRCX или SITM?
Что лучше купить — LRCX или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией